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C
CFO4Life 投資組合持股
AUM
US$4.71億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.53%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.71億
AUM 成長
–
資金流向
+US$4.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.52%
持股
176
新
176
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$5527萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4209萬 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$3289萬 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$2585萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1987萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.94% |
| 2 | 工業 | 14.87% |
| 3 | 必需消費品 | 8.56% |
| 4 | 科技 | 7.48% |
| 5 | 金融 | 5.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$5550萬 | 11.8% |
+319,274
| 新 | +US$5527萬 |
2014 Q4
32個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4186萬 | 8.9% |
+119,138
| 新 | +US$4209萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
3
Darling Ingredients
DAR
US$96.8億
| US$2919萬 | 6.2% |
+466,421
| 新 | +US$3289萬 |
2014 Q4
32個季度
|
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$2596萬 | 5.52% |
+1,076,901
| 新 | +US$2585萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1806萬 | 3.84% |
+139,007
| 新 | +US$1987萬 |
2014 Q4
32個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1628萬 | 3.46% |
+142,887
| 新 | +US$1621萬 |
2015 Q4
28個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1565萬 | 3.33% |
+107,257
| 新 | +US$1556萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$1279萬 | 2.72% |
+140,291
| 新 | +US$1285萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1144萬 | 2.43% |
+244,893
| 新 | +US$1114萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1094萬 | 2.33% |
+57,219
| 新 | +US$1103萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$965萬 | 2.05% |
+40,253
| 新 | +US$966萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$910萬 | 1.93% |
+207,266
| 新 | +US$904萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$868萬 | 1.85% |
+222,745
| 新 | +US$849萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
14
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$867萬 | 1.84% |
+197,611
| 新 | +US$869萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$812萬 | 1.73% |
+85,769
| 新 | +US$823萬 |
2015 Q3
29個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$802萬 | 1.7% |
+46,001
| 新 | +US$818萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$766萬 | 1.63% |
+24,242
| 新 | +US$738萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$633萬 | 1.35% |
+75,557
| 新 | +US$611萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$613萬 | 1.3% |
+29,128
| 新 | +US$617萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$600萬 | 1.28% |
+130,771
| 新 | +US$568萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$595萬 | 1.26% |
+28,621
| 新 | +US$577萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$522萬 | 1.11% |
+53,862
| 新 | +US$521萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$479萬 | 1.02% |
+57,017
| 新 | +US$563萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
24
Waste Management
WM
US$907億
| US$477萬 | 1.01% |
+30,381
| 新 | +US$489萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$474萬 | 1.01% |
+13,625
| 新 | +US$448萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GBS
F
FPCM
TC
SAS
BC
YWP
AAM
CFO4Life的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，CFO4Life持有176個部位，價值US$4.71億。 其前十大持股占投資組合的51%。
CFO4Life在2022年第4季投入US$4.75億的淨新增資金，並建立176個新部位。 其最大的新持股是United Parcel Service：共319,274股，價值US$5550萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，其次是工業和必需消費品。
- CFO4Life在2022年第4季最大筆買進的是United Parcel Service：共買進319,274股，價值US$5550萬。
- 在2022年第4季，CFO4Life的投資組合規模為US$4.71億，前十大持股占51%。
- CFO4Life在2022年第4季新增了176個部位，並平倉0個部位。
根據CFO4Life的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月11日提交。