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C
CFO4Life 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.53%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.52%
보유액
176
신규
176
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$5527만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4209만 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$3289만 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$2585만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1987만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.94% |
| 2 | 산업재 | 14.87% |
| 3 | 필수소비재 | 8.56% |
| 4 | 정보기술 | 7.48% |
| 5 | 금융 | 5.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$5550만 | 11.8% |
+319,274
| 신규 | +US$5527만 |
2014 Q4
32개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4186만 | 8.9% |
+119,138
| 신규 | +US$4209만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$2919만 | 6.2% |
+466,421
| 신규 | +US$3289만 |
2014 Q4
32개 분기
|
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$2596만 | 5.52% |
+1,076,901
| 신규 | +US$2585만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1806만 | 3.84% |
+139,007
| 신규 | +US$1987만 |
2014 Q4
32개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1628만 | 3.46% |
+142,887
| 신규 | +US$1621만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1565만 | 3.33% |
+107,257
| 신규 | +US$1556만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$1279만 | 2.72% |
+140,291
| 신규 | +US$1285만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1144만 | 2.43% |
+244,893
| 신규 | +US$1114만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1094만 | 2.33% |
+57,219
| 신규 | +US$1103만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$965만 | 2.05% |
+40,253
| 신규 | +US$966만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$910만 | 1.93% |
+207,266
| 신규 | +US$904만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$868만 | 1.85% |
+222,745
| 신규 | +US$849만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$867만 | 1.84% |
+197,611
| 신규 | +US$869만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$812만 | 1.73% |
+85,769
| 신규 | +US$823만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$802만 | 1.7% |
+46,001
| 신규 | +US$818만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$766만 | 1.63% |
+24,242
| 신규 | +US$738만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$633만 | 1.35% |
+75,557
| 신규 | +US$611만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$613만 | 1.3% |
+29,128
| 신규 | +US$617만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$600만 | 1.28% |
+130,771
| 신규 | +US$568만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$595만 | 1.26% |
+28,621
| 신규 | +US$577만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$522만 | 1.11% |
+53,862
| 신규 | +US$521만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$479만 | 1.02% |
+57,017
| 신규 | +US$563만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
Waste Management
WM
US$907억
| US$477만 | 1.01% |
+30,381
| 신규 | +US$489만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$474만 | 1.01% |
+13,625
| 신규 | +US$448만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GBS
F
FPCM
TC
SAS
BC
YWP
AAM
CFO4Life의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, CFO4Life의 보유 종목은 176개로 총 US$4.71억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
CFO4Life은(는) 2022년 4분기에 순신규 자금 US$4.75억 규모를 투입해 신규 포지션 176개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service으로, 319,274주를 보유했으며 가치는 US$5550만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 53%로 가장 높고, 그다음은 산업재와 필수소비재예요.
- CFO4Life의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service으로, US$5550만 상당의 319,274주를 매수했어요.
- CFO4Life의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 51%를 차지해요.
- CFO4Life는 2022년 4분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2023년 1월 11일에 제출된 CFO4Life의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.