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FPCM
Financial Partners Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.49억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
11.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.93%
1년 예상 수익률
-11.1%
3년 예상 수익률
+34.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.49억
AUM 성장
+US$2645만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$1172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.78%
보유액
121
신규
2
증가
38
축소
51
청산됨
5
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$258만 |
| 2 |
Boston Properties
BXP
|
+US$205만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$143만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$138만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$83.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+US$614만 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$225만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$213만 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$176만 |
| 5 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.96% |
| 2 | 금융 | 15.69% |
| 3 | 필수소비재 | 14.1% |
| 4 | 헬스케어 | 13.11% |
| 5 | 정보기술 | 8.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$2095만 | 4.66% |
206,959
+62
| +0% | +US$5.85천 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1774만 | 3.95% |
73,971
-1,222
| -2% | -US$29.3만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$1677만 | 3.73% |
110,644
-2,830
| -2% | -US$39.7만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1611만 | 3.59% |
120,133
-245
| -0.2% | -US$3.1만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$1586만 | 3.53% |
46,191
-278
| -0.6% | -US$9.7만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$1454만 | 3.24% |
32,830
-7
| -0% | -US$3.1천 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4222억
| US$1422만 | 3.17% |
79,240
-550
| -0.7% | -US$9.6만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3623억
| US$1415만 | 3.15% |
127,515
-563
| -0.4% | -US$5.75만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$1305만 | 2.9% |
254,633
+459
| +0.2% | +US$2.2만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
10
IQVIA
IQV
US$447억
| US$1284만 | 2.86% |
62,668
-584
| -0.9% | -US$11.8만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$1168만 | 2.6% |
266,986
-3,704
| -1% | -US$16.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2053억
| US$1112만 | 2.47% |
245,797
-6,810
| -3% | -US$30.9만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
13
Zimmer Biomet
ZBH
US$198억
| US$1110만 | 2.47% |
87,042
-397
| -0.5% | -US$4.61만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
14
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$965만 | 2.15% |
73,514
-1,708
| -2% | -US$22.1만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$960만 | 2.14% |
25,092
+3,595
| +17% | +US$138만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$938만 | 2.09% |
72,211
-1,412
| -2% | -US$20.2만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$878만 | 1.96% |
28,433
-1,342
| -5% | -US$39.9만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
18
Devon Energy
DVN
US$527억
| US$865만 | 1.93% |
140,657
+8,555
| +6% | +US$58.3만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$827만 | 1.84% |
93,235
-425
| -0.5% | -US$4.06만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$823만 | 1.83% |
93,265
+2,735
| +3% | +US$26만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$574억
| US$781만 | 1.74% |
225,905
-13,592
| -6% | -US$44.6만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
22
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$765만 | 1.7% |
65,085
+563
| +0.9% | +US$6.26만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$755만 | 1.68% |
89,919
+4,445
| +5% | +US$43.9만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
24
PayPal
PYPL
US$484억
| US$688만 | 1.53% |
96,629
-8,752
| -8% | -US$70만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$616만 | 1.37% |
340,868
+4,517
| +1% | +US$8.12만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
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RIM
Financial Partners Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Financial Partners Capital Management 측은 US$4.49억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.23억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Financial Partners Capital Management의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 38개 증가, 51개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T 주식으로, 144,347주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avalara, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$614만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Financial Partners Capital Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$266만 상당의 144,347주를 매수했어요.
- Financial Partners Capital Management 측이 2022년 4분기에 Boston Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Financial Partners Capital Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- Financial Partners Capital Management 측은 2022년 4분기에 Avalara, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$614만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Partners Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.49억 중 35% 비중을 차지해요.
- Financial Partners Capital Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Financial Partners Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$4.49억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Financial Partners Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.