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TC
Titleist Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
17.9%
1년 추정 수익률
24.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.7%
1년 예상 수익률
-24.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
-US$997만
(-2.3%)
자금 흐름
+US$1620만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.97%
보유액
257
신규
29
증가
93
축소
102
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$373만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$358만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$284만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$442만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$256만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$228만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$137만 |
| 5 |
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
|
+US$92만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.36% |
| 2 | 정보기술 | 12.66% |
| 3 | 임의소비재 | 9.69% |
| 4 | 건강관리 | 9.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$3.03억
| US$3201만 | 7.5% |
1,105,403
-32,118
| -3% | -US$92만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2275만 | 5.33% |
184,661
+4,209
| +2% | +US$79.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1725만 | 4.04% |
45,107
+449
| +1% | +US$17.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
4
Moderna
MRNA
US$870억
| US$1385만 | 3.25% |
77,130
-1,649
| -2% | -US$27만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1103만 | 2.58% |
78,082
+12,707
| +19% | +US$178만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
ASML
ASML
US$6327억
| US$1085만 | 2.54% |
19,860
-539
| -3% | -US$28.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
7
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$1070만 | 2.51% |
238,667
+650
| +0.3% | +US$3.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1051만 | 2.46% |
80,909
-577
| -0.7% | -US$8.25만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1028만 | 2.41% |
170,235
+19,880
| +13% | +US$119만 |
2022 Q3
1분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1001만 | 2.35% |
57,435
-753
| -1% | -US$13.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
Illumina
ILMN
US$396억
| US$917만 | 2.15% |
46,639
-48
| -0.1% | -US$9.9천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$916만 | 2.15% |
189,290
+2,490
| +1% | +US$12만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$785만 | 1.84% |
29,478
+601
| +2% | +US$16.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$756만 | 1.77% |
300,069
+36,330
| +14% | +US$89.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$610만 | 1.43% |
175,663
+5,178
| +3% | +US$17.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$544만 | 1.27% |
64,764
+28,727
| +80% | +US$284만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$514만 | 1.2% |
351,680
+30,080
| +9% | +US$44.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$512만 | 1.2% |
109,530
+7,395
| +7% | +US$33.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$435만 | 1.02% |
31,372
+3,021
| +11% | +US$42.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$429만 | 1% |
137,193
+100,116
| +270% | +US$358만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.92억
| US$390만 | 0.91% |
57,745
+1,252
| +2% | +US$11.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$379만 | 0.89% |
9,866
+3,449
| +54% | +US$133만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$377만 | 0.88% |
57,382
+337
| +0.6% | +US$2.11만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$366만 | 0.86% |
63,359
+16,352
| +35% | +US$94.5만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
25
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3억
| US$366만 | 0.86% |
+74,360
| 신규 | +US$373만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SAS
FPCM
BC
YWP
C
F
GBS
RIM
Titleist Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Titleist Capital의 보유 포지션은 257개, 총액은 US$4.27억였으며 전 분기 US$4.37억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Titleist Capital는 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$1620만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Trendpilot 100 ETF으로, 74,360주를 보유했으며 가치는 US$366만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$442만 규모 줄였습니다.
- Titleist Capital의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Pacer Trendpilot 100 ETF으로, US$366만 상당의 74,360주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 ARK Innovation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Titleist Capital로, 추정 증가액은 US$358만 규모예요.
- Titleist Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$442만예요.
- Titleist Capital는 2022년 4분기에 VanEck Oil Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Titleist Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 35%를 차지해요.
- Titleist Capital는 2022년 4분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Titleist Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$4.27억가 됐어요.
2023년 1월 12일에 제출된 Titleist Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.