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TC

Titleist Capital Portfolio-Positionen

AUM 427 Mio. $ Umschlag 17,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-24,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
-10 Mio. $
Kapitalfluss
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,97 %
Position
257
Neu
29
Aufgestockt
93
Reduziert
102
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PTNQ-Symbol
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
+3,73 Mio. $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+3,58 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,84 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,78 Mio. $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,42 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,56 Mio. $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+2,28 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,37 Mio. $
5
DIVZ-Symbol
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
+920.113 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,36 %
2 Technologie 12,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,69 %
4 Gesundheitswesen 9,07 %
5 Kommunikationsdienste 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIVZ-Symbol
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
303 Mio. $
32 Mio. $ 7,5 %
1.105.403
-32.118
-3 % -920.113 $
2021 Q4
4 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
22,7 Mio. $ 5,33 %
184.661
+4.209
+2 % +796.943 $
2021 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,04 %
45.107
+449
+1 % +172.574 $
2021 Q4
4 Quartale
MRNA-Symbol
4
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,25 %
77.130
-1.649
-2 % -269.626 $
2021 Q4
4 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
11 Mio. $ 2,58 %
78.082
+12.707
+19 % +1,78 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
ASML-Symbol
6
ASML
ASML
631 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,54 %
19.860
-539
-3 % -282.330 $
2021 Q4
4 Quartale
TTD-Symbol
7
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,51 %
238.667
+650
+0,3 % +32.957 $
2021 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,46 %
80.909
-577
-0,7 % -82.460 $
2021 Q4
4 Quartale
DGRW-Symbol
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,41 %
170.235
+19.880
+13 % +1,19 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10 Mio. $ 2,35 %
57.435
-753
-1 % -133.920 $
2021 Q4
4 Quartale
ILMN-Symbol
11
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
9,17 Mio. $ 2,15 %
46.639
-48
-0,1 % -9.947 $
2021 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,16 Mio. $ 2,15 %
189.290
+2.490
+1 % +120.298 $
2021 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,84 %
29.478
+601
+2 % +166.188 $
2021 Q4
4 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,77 %
300.069
+36.330
+14 % +896.722 $
2021 Q4
4 Quartale
SHOP-Symbol
15
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,43 %
175.663
+5.178
+3 % +176.811 $
2021 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,44 Mio. $ 1,27 %
64.764
+28.727
+80 % +2,84 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,14 Mio. $ 1,2 %
351.680
+30.080
+9 % +441.159 $
2021 Q4
4 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,2 %
109.530
+7.395
+7 % +336.312 $
2021 Q4
4 Quartale
IWN-Symbol
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,02 %
31.372
+3.021
+11 % +426.520 $
2021 Q4
4 Quartale
ARKK-Symbol
20
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1 %
137.193
+100.116
+270 % +3,58 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
DNA-Symbol
21
Ginkgo Bioworks
DNA
692 Mio. $
3,9 Mio. $ 0,91 %
57.745
+1.252
+2 % +115.152 $
2021 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,89 %
9.866
+3.449
+54 % +1,33 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,88 %
57.382
+337
+0,6 % +21.111 $
2021 Q4
4 Quartale
VGSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,86 %
63.359
+16.352
+35 % +944.660 $
2022 Q2
2 Quartale
PTNQ-Symbol
25
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,86 %
+74.360
Neu +3,73 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
F
F3Logic Burnsville, Minnesota 476 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky 373 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Titleist Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Titleist Capital 257 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Titleist Capital investierte 16,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Trendpilot 100 ETF: 74.360 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adobe; sie wurde auf 4,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Titleist Capital im Q4 2022 war Pacer Trendpilot 100 ETF: 74.360 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
  • Titleist Capital hat seine Position in ARK Innovation ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Titleist Capital im Q4 2022 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 4,42 Mio. $.
  • Titleist Capital hat seine Position in VanEck Oil Services ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Titleist Capital machen im Q4 2022 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • Titleist Capital eröffnete 29 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Titleist Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von Titleist Capital für Q4 2022 am 12. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .