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Regent Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 4,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,71 %
Position
203
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
87
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,4 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+1,15 Mio. $
3
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+1,06 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+507.070 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+406.271 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+653.942 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+515.623 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+513.904 $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+443.641 $
5
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+389.112 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,21 %
2 Technologie 20,86 %
3 Finanzwesen 13,39 %
4 Basiskonsumgüter 9,62 %
5 Kommunikationsdienste 8,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
24,3 Mio. $ 6,51 %
187.159
-3.608
-2 % -515.623 $
2013 Q2
38 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
14,4 Mio. $ 3,85 %
59.898
+325
+0,5 % +77.995 $
2013 Q2
38 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,26 %
90.766
+186
+0,2 % +23.567 $
2013 Q2
38 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,1 %
130.596
-1.720
-1 % -164.151 $
2013 Q2
38 Quartale
HZNP
5
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
11,5 Mio. $ 3,09 %
101.451
-2.034
-2 % -168.945 $
2018 Q1
19 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
11 Mio. $ 2,94 %
62.210
-1
-0 % -173 $
2013 Q2
38 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
110 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,15 %
85.936
-1.149
-1 % -110.870 $
2013 Q2
38 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,98 %
48.656
+20
+0 % +2.804 $
2013 Q2
38 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,93 %
85.665
+1.370
+2 % +135.331 $
2016 Q4
24 Quartale
BF.B-Symbol
10
Brown-Forman Class B
BF.B
13,9 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,89 %
107.523
-1.083
-1 % -73.479 $
2013 Q4
36 Quartale
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,85 %
95.901
-1.110
-1 % -83.696 $
2013 Q3
37 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
364 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,84 %
61.937
-595
-1 % -60.819 $
2013 Q2
38 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
181 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,82 %
61.840
+310
+0,5 % +36.271 $
2018 Q3
17 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,5 %
109.392
-1.475
-1 % -70.716 $
2013 Q4
36 Quartale
MCK-Symbol
15
McKesson
MCK
123 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,42 %
14.105
-45
-0,3 % -16.784 $
2013 Q2
38 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
5,11 Mio. $ 1,37 %
91.460
-1.550
-2 % -77.717 $
2018 Q4
16 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,36 %
153.351
+11.795
+8 % +406.271 $
2016 Q4
24 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
358 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,31 %
9.246
+24
+0,3 % +12.713 $
2013 Q2
38 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,56 Bio. $
4,75 Mio. $ 1,27 %
53.870
+2.040
+4 % +193.870 $
2015 Q3
29 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,24 %
45.795
-140
-0,3 % -13.168 $
2013 Q2
38 Quartale
WMB-Symbol
21
Williams Companies
WMB
83 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,15 %
130.295
-760
-0,6 % -24.742 $
2013 Q2
38 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,18 Mio. $ 1,12 %
34.742
-5.569
-14 % -653.942 $
2015 Q1
31 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,1 %
20.646
+234
+1 % +46.770 $
2013 Q2
38 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
787 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1 %
18.025
+155
+0,9 % +31.258 $
2017 Q1
23 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,98 %
45.989
-725
-2 % -53.532 $
2013 Q2
38 Quartale
1
2 3 4 5

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YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mass Ave Global
Mass Ave Global New York 342 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPAM
Monarch Partners Asset Management Boston, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania 337 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equius Partners
Equius Partners Novato, California 324 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titleist Capital
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Regent Investment Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Regent Investment Management 203 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Regent Investment Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 203 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Regent Investment Management im Q4 2022 war Nike: 23.875 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $.
  • Regent Investment Management hat seine Position in Costco in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Regent Investment Management im Q4 2022 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 653.942 $.
  • Regent Investment Management hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 309.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Regent Investment Management machen im Q4 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Regent Investment Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Regent Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Regent Investment Management für Q4 2022 am 26. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .