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EP

Equius Partners Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 35,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,22 %
Position
28
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+7,77 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,11 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,73 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,65 Mio. $
5
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+3,89 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+3,06 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,96 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+36.036 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+30.154 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,38 %
2 Technologie 0,34 %
3 Industrie 0,13 %
4 Gesundheitswesen 0,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
99,4 Mio. $ 30,7 %
2.969.692
-58.899
-2 % -1,96 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
91,1 Mio. $ 28,14 %
2.073.628
-69.653
-3 % -3,06 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
59,3 Mio. $ 18,32 %
1.952.148
-134.130
-6 % -3,89 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
44,7 Mio. $ 13,82 %
1.075.424
+6.957
+0,7 % +290.863 $
2021 Q4
4 Quartale
DISV-Symbol
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
11 Mio. $ 3,38 %
493.367
+372.961
+310 % +7,77 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
DFSV-Symbol
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,33 %
173.454
+85.205
+97 % +2,11 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,96 %
60.750
-700
-1 % -36.036 $
2021 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,53 %
+4.900
Neu +1,73 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,53 %
+34.072
Neu +1,65 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DFLV-Symbol
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,51 %
+67.090
Neu +1,65 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
TWOU-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
2U Inc
TWOU
819.614 $ 0,25 %
4.357
– –
2021 Q4
4 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
793.443 $ 0,25 %
+4.323
Neu +801.232 $
2022 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
792.006 $ 0,24 %
+15.544
Neu +791.766 $
2022 Q4
0 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
740.718 $ 0,23 %
30.850
+8.416
+38 % +199.511 $
2022 Q1
3 Quartale
AVSF-Symbol
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
307.422 $ 0,09 %
6.701
– –
2021 Q4
4 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
270.578 $ 0,08 %
5.340
– –
2022 Q3
1 Quartal
IGV-Symbol
17
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
263.270 $ 0,08 %
+5.145
Neu +266.678 $
2022 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
253.883 $ 0,08 %
1.954
-211
-10 % -30.154 $
2021 Q4
4 Quartale
XMMO-Symbol
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
232.301 $ 0,07 %
3.085
– –
2022 Q3
1 Quartal
DE-Symbol
20
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
231.102 $ 0,07 %
+539
Neu +219.075 $
2022 Q4
0 Quartale
DIHP-Symbol
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
214.657 $ 0,07 %
+9.735
Neu +207.300 $
2022 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
209.243 $ 0,06 %
+794
Neu +209.471 $
2022 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
206.698 $ 0,06 %
+787
Neu +210.964 $
2022 Q4
0 Quartale
GPGI-Symbol
24
GPGI Inc
GPGI
3,61 Mrd. $
193.503 $ 0,06 %
47.450
– –
2021 Q4
4 Quartale
PTY-Symbol
25
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
151.618 $ 0,05 %
12.624
+347
+3 % +4.329 $
2022 Q3
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania 337 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPAM
Monarch Partners Asset Management Boston, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Abingworth London, United Kingdom 307 Mio. $ AUM 93,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mass Ave Global New York 342 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Arabesque Asset Management London, United Kingdom 296 Mio. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky 373 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDIA
Capital Directions Investment Advisors Atlanta, Georgia 268 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTCM
Gyon Technologies Capital Management Denville, New Jersey 267 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equius Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Equius Partners 28 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equius Partners für Q4 2022 weist 10 neu, 5 erhöht und 5 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 4.900 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Equius Partners im Q4 2022 war Vanguard S&P 500 ETF: 4.900 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Equius Partners hat seine Position in Dimensional International Small Cap Value ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equius Partners im Q4 2022 entfiel auf Dimensional International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,89 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Equius Partners machen im Q4 2022 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Equius Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Equius Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equius Partners für Q4 2022 am 27. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .