我們已在上線！
進一步了解
EP
Equius Partners 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
35.71%
1年估算報酬率
8.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.06%
1年估算報酬率
-8.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$4556萬
(+16%)
資金流向
+US$914萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.22%
持股
28
新
10
增持
5
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$777萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$211萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$173萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$165萬 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$389萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$306萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$196萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$3.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.02萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.38% |
| 2 | 科技 | 0.34% |
| 3 | 工業 | 0.13% |
| 4 | 醫療保健 | 0.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$9943萬 | 30.7% |
2,969,692
-58,899
| -2% | -US$196萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$9114萬 | 28.14% |
2,073,628
-69,653
| -3% | -US$306萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$5935萬 | 18.32% |
1,952,148
-134,130
| -6% | -US$389萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4475萬 | 13.82% |
1,075,424
+6,957
| +0.7% | +US$29.1萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1096萬 | 3.38% |
493,367
+372,961
| +310% | +US$777萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$430萬 | 1.33% |
173,454
+85,205
| +97% | +US$211萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$311萬 | 0.96% |
60,750
-700
| -1% | -US$3.6萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$172萬 | 0.53% |
+4,900
| 新 | +US$173萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$171萬 | 0.53% |
+34,072
| 新 | +US$165萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$165萬 | 0.51% |
+67,090
| 新 | +US$165萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
11
已下市
2U Inc
TWOU
| US$82萬 | 0.25% |
4,357
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$79.3萬 | 0.25% |
+4,323
| 新 | +US$80.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$79.2萬 | 0.24% |
+15,544
| 新 | +US$79.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$74.1萬 | 0.23% |
30,850
+8,416
| +38% | +US$20萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$30.7萬 | 0.09% |
6,701
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$27.1萬 | 0.08% |
5,340
| – | – |
2022 Q3
1季度
|
|
17
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$26.3萬 | 0.08% |
+5,145
| 新 | +US$26.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$25.4萬 | 0.08% |
1,954
-211
| -10% | -US$3.02萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$23.2萬 | 0.07% |
3,085
| – | – |
2022 Q3
1季度
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$23.1萬 | 0.07% |
+539
| 新 | +US$21.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$21.5萬 | 0.07% |
+9,735
| 新 | +US$20.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$20.9萬 | 0.06% |
+794
| 新 | +US$20.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$20.7萬 | 0.06% |
+787
| 新 | +US$21.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
24
GPGI Inc
GPGI
US$36.1億
| US$19.4萬 | 0.06% |
47,450
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
25
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$15.2萬 | 0.05% |
12,624
+347
| +3% | +US$4,329 |
2022 Q3
1季度
|
|
相似基金
LDFR
MPAM
A
MAG
AAM
RIM
CDIA
GTCM
Equius Partners的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Equius Partners持有28個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$2.78億增加16%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Equius Partners的2022年第4季申報資料顯示有新增10項、增加5檔和減碼5檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共4,900股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Dimensional International Value ETF，估計金額為US$389萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和工業。
- Equius Partners在2022年第4季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進4,900股，價值US$172萬。
- Equius Partners在2022年第4季增持Dimensional International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$777萬。
- Equius Partners在2022年第4季最大幅度減持的標的是Dimensional International Value ETF，估計減持了US$389萬。
- 在2022年第4季，Equius Partners的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占98%。
- Equius Partners在2022年第4季新增了10個部位，並平倉0個部位。
- Equius Partners的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.24億。
根據Equius Partners的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月27日提交。