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LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources 投資組合持股
AUM
US$3.37億
週轉率
53.08%
1年估算報酬率
8.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.83%
1年估算報酬率
-8.16%
3年估算報酬率
+37.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.37億
AUM 成長
+US$1987萬
(+6.3%)
資金流向
+US$241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.44%
持股
211
新
11
增持
32
減碼
42
已平倉
101
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$465萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$216萬 |
| 3 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
|
+US$131萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$89.8萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$83萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$453萬 |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$145萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$55.9萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$41.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 36.98% |
| 2 | 其他 | 27.73% |
| 3 | 金融 | 10.55% |
| 4 | 醫療保健 | 9.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
US$1699億
| US$9703萬 | 28.78% |
1,160,606
-8,030
| -0.7% | -US$64.9萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
2
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
US$1738萬
| US$3012萬 | 8.94% |
1,025,944
+46,502
| +5% | +US$131萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
3
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.04億
| US$2517萬 | 7.47% |
359,102
-1,567
| -0.4% | -US$11.7萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1964萬 | 5.83% |
63,582
+2,672
| +4% | +US$79.4萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$1107萬 | 3.28% |
131,737
+936
| +0.7% | +US$9.25萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$1085萬 | 3.22% |
211,824
-1,115
| -0.5% | -US$5.35萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
7
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.7億
| US$1049萬 | 3.11% |
263,357
-37,044
| -12% | -US$145萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1150億
| US$1009萬 | 2.99% |
108,233
-1,609
| -1% | -US$15.5萬 |
2019 Q3
13個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$911萬 | 2.7% |
275,085
+1,790
| +0.7% | +US$6.17萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$715萬 | 2.12% |
18,697
+12,111
| +184% | +US$465萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6億
| US$627萬 | 1.86% |
119,317
-2,067
| -2% | -US$10.5萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
|
MMP
12
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$548萬 | 1.62% |
109,054
-2,415
| -2% | -US$12.3萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$526萬 | 1.56% |
40,450
+26
| +0.1% | +US$3,716 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$474萬 | 1.41% |
12,336
-11,745
| -49% | -US$453萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3477億
| US$468萬 | 1.39% |
42,190
-509
| -1% | -US$5.2萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
16
L3Harris
LHX
US$485億
| US$296萬 | 0.88% |
14,203
| – | – |
2019 Q3
13個季度
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$221億
| US$261萬 | 0.78% |
54,450
+499
| +0.9% | +US$2.44萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$259萬 | 0.77% |
51,325
-2,500
| -5% | -US$12.6萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$258萬 | 0.76% |
14,592
-87
| -0.6% | -US$1.5萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$822億
| US$250萬 | 0.74% |
103,770
-5,507
| -5% | -US$13.6萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$249萬 | 0.74% |
10,404
+374
| +4% | +US$8.98萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.3億
| US$249萬 | 0.74% |
189,042
-8,542
| -4% | -US$11.3萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1974億
| US$230萬 | 0.68% |
26,777
-800
| -3% | -US$6.34萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$220萬 | 0.65% |
+44,066
| 新 | +US$216萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$211萬 | 0.62% |
19,098
-1,396
| -7% | -US$15萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
相似基金
MPAM
RIM
Lehman & Derafelo Financial Resources的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Lehman & Derafelo Financial Resources持有211個部位，價值US$3.37億，較前一季的US$3.17億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Lehman & Derafelo Financial Resources的2022年第4季申報資料顯示有新增11項、增加32檔、減碼42檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core Dividend Growth ETF：共44,066股，價值US$220萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$453萬。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產37%，低於前一季的38%，其次為其他和金融。
- Lehman & Derafelo Financial Resources在2022年第4季最大筆買進的是iShares Core Dividend Growth ETF：共買進44,066股，價值US$220萬。
- Lehman & Derafelo Financial Resources在2022年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$465萬。
- Lehman & Derafelo Financial Resources在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$453萬。
- Lehman & Derafelo Financial Resources於2022年第4季完全出清Sarepta Therapeutics，估計賣出金額為US$55.9萬。
- 在2022年第4季，Lehman & Derafelo Financial Resources的投資組合規模為US$3.37億，前十大持股占68%。
- Lehman & Derafelo Financial Resources在2022年第4季新增了11個部位，並平倉101個部位。
- Lehman & Derafelo Financial Resources的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$3.37億。
根據Lehman & Derafelo Financial Resources的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月20日提交。