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LDFR

Lehman & Derafelo Financial Resources Portfolio-Positionen

AUM 337 Mio. $ Umschlag 53,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,41 Mio. $
Kapitalfluss %
0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,44 %
Position
211
Neu
11
Aufgestockt
32
Reduziert
42
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,65 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,16 Mio. $
3
LBAY-Symbol
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
+1,31 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+897.523 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+829.800 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,53 Mio. $
2
FDRR-Symbol
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
+1,45 Mio. $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+648.698 $
4
SRPT-Symbol
Sarepta Therapeutics
SRPT
+559.000 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+413.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 36,98 %
2 Sonstiges 27,73 %
3 Finanzwesen 10,55 %
4 Gesundheitswesen 9,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
1
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
97 Mio. $ 28,78 %
1.160.606
-8.030
-0,7 % -648.698 $
2018 Q4
16 Quartale
LBAY-Symbol
2
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
17,6 Mio. $
30,1 Mio. $ 8,94 %
1.025.944
+46.502
+5 % +1,31 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
XIFR-Symbol
3
XPLR Infrastructure LP
XIFR
937 Mio. $
25,2 Mio. $ 7,47 %
359.102
-1.567
-0,4 % -117.293 $
2018 Q4
16 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,6 Mio. $ 5,83 %
63.582
+2.672
+4 % +793.533 $
2018 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,1 Mio. $ 3,28 %
131.737
+936
+0,7 % +92.460 $
2018 Q4
16 Quartale
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,22 %
211.824
-1.115
-0,5 % -53.457 $
2018 Q4
16 Quartale
FDRR-Symbol
7
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
756 Mio. $
10,5 Mio. $ 3,11 %
263.357
-37.044
-12 % -1,45 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,99 %
108.233
-1.609
-1 % -155.257 $
2019 Q3
13 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,7 %
275.085
+1.790
+0,7 % +61.655 $
2018 Q4
16 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,12 %
18.697
+12.111
+184 % +4,65 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
IHI-Symbol
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,86 %
119.317
-2.067
-2 % -104.895 $
2020 Q2
10 Quartale
MMP
12
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
5,48 Mio. $ 1,62 %
109.054
-2.415
-2 % -122.525 $
2018 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,56 %
40.450
+26
+0,1 % +3.716 $
2018 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,41 %
12.336
-11.745
-49 % -4,53 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,39 %
42.190
-509
-1 % -52.028 $
2018 Q4
16 Quartale
LHX-Symbol
16
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,88 %
14.203
– –
2019 Q3
13 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,78 %
54.450
+499
+0,9 % +24.437 $
2021 Q1
7 Quartale
JMST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,77 %
51.325
-2.500
-5 % -126.078 $
2020 Q1
11 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,76 %
14.592
-87
-0,6 % -15.022 $
2018 Q4
16 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,74 %
103.770
-5.507
-5 % -135.564 $
2018 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,74 %
10.404
+374
+4 % +89.755 $
2018 Q4
16 Quartale
GBDC-Symbol
22
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,74 %
189.042
-8.542
-4 % -112.582 $
2020 Q3
9 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,68 %
26.777
-800
-3 % -63.352 $
2018 Q4
16 Quartale
DGRO-Symbol
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,65 %
+44.066
Neu +2,16 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,62 %
19.098
-1.396
-7 % -149.572 $
2018 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MPAM
Monarch Partners Asset Management Boston, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mass Ave Global New York 342 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Equius Partners Novato, California 324 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Abingworth London, United Kingdom 307 Mio. $ AUM 93,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky 373 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Arabesque Asset Management London, United Kingdom 296 Mio. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lehman & Derafelo Financial Resources für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Lehman & Derafelo Financial Resources 211 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lehman & Derafelo Financial Resources für Q4 2022 weist 11 neu, 32 erhöht, 42 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Dividend Growth ETF: 44.066 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lehman & Derafelo Financial Resources im Q4 2022 war iShares Core Dividend Growth ETF: 44.066 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Lehman & Derafelo Financial Resources hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lehman & Derafelo Financial Resources im Q4 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,53 Mio. $.
  • Lehman & Derafelo Financial Resources hat seine Position in Sarepta Therapeutics im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 559.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lehman & Derafelo Financial Resources machen im Q4 2022 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
  • Lehman & Derafelo Financial Resources eröffnete 11 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Lehman & Derafelo Financial Resources stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 337 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lehman & Derafelo Financial Resources für Q4 2022 am 20. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .