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MPAM

Monarch Partners Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 339 Mio. $ Umschlag 37,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
339 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,75 Mio. $
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,44 %
Position
165
Neu
30
Aufgestockt
54
Reduziert
49
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRS-Symbol
Leonardo DRS
DRS
+6,28 Mio. $
2
CNOB-Symbol
Center Bancorp
CNOB
+4,28 Mio. $
3
MTUS-Symbol
Metallus
MTUS
+4,26 Mio. $
4
HDSN-Symbol
Hudson Technologies
HDSN
+4,22 Mio. $
5
LBAI-Symbol
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
+3,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDMO-Symbol
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
+5,09 Mio. $
2
SR-Symbol
Spire
SR
+3,59 Mio. $
3
EBC-Symbol
Eastern Bankshares
EBC
+3,5 Mio. $
4
CROX-Symbol
Crocs
CROX
+3,33 Mio. $
5
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+3,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,45 %
2 Gesundheitswesen 18,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,57 %
4 Industrie 10,91 %
5 Grundstoffe 8,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DRS-Symbol
1
Leonardo DRS
DRS
9,45 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,04 %
+541.588
Neu +6,28 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MOD-Symbol
2
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,94 %
330.893
+32.469
+11 % +602.793 $
2022 Q1
3 Quartale
TGLS-Symbol
3
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,68 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,68 %
184.777
-43.214
-19 % -1,12 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
HTBK-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
5,29 Mio. $ 1,56 %
406.586
+79.274
+24 % +1,07 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
CTRE-Symbol
5
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,44 %
262.646
+18.366
+8 % +342.803 $
2022 Q3
1 Quartal
UCTT-Symbol
6
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,42 %
144.997
+79.641
+122 % +2,54 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
NTST-Symbol
7
NETSTREIT Corp
NTST
1,75 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,37 %
252.384
-41.983
-14 % -783.361 $
2021 Q4
4 Quartale
CHEF-Symbol
8
Chefs' Warehouse
CHEF
4,63 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,35 %
137.398
-50.736
-27 % -1,77 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
OXM-Symbol
9
Oxford Industries
OXM
396 Mio. $
4,49 Mio. $ 1,33 %
48.180
+2.492
+5 % +249.441 $
2022 Q2
2 Quartale
ADTN-Symbol
10
Adtran
ADTN
514 Mio. $
4,44 Mio. $ 1,31 %
236.114
+33.085
+16 % +664.535 $
2021 Q3
5 Quartale
UTL-Symbol
11
Unitil
UTL
986 Mio. $
4,42 Mio. $ 1,31 %
86.049
-35.376
-29 % -1,8 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
HDSN-Symbol
12
Hudson Technologies
HDSN
211 Mio. $
4,37 Mio. $ 1,29 %
+431.852
Neu +4,22 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MTUS-Symbol
13
Metallus
MTUS
852 Mio. $
4,36 Mio. $ 1,29 %
+240.111
Neu +4,26 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
HURN-Symbol
14
Huron Consulting
HURN
2,78 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,28 %
59.678
-23.255
-28 % -1,71 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
KRYS-Symbol
15
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,26 %
53.905
+7.411
+16 % +550.074 $
2022 Q2
2 Quartale
STKL
16
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
4,23 Mio. $ 1,25 %
501.170
+19.050
+4 % +179.902 $
2022 Q2
2 Quartale
CNOB-Symbol
17
Center Bancorp
CNOB
1,53 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,24 %
+174.058
Neu +4,28 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LGND-Symbol
18
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,23 %
62.327
-33.186
-35 % -2,16 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
COLL-Symbol
19
Collegium Pharmaceutical
COLL
755 Mio. $
4,16 Mio. $ 1,23 %
179.129
+363
+0,2 % +7.320 $
2020 Q1
11 Quartale
GPRE-Symbol
20
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,23 %
136.025
-11.777
-8 % -363.002 $
2021 Q1
7 Quartale
CSTL-Symbol
21
Castle Biosciences
CSTL
976 Mio. $
4,01 Mio. $ 1,18 %
170.195
-18.436
-10 % -427.405 $
2019 Q3
13 Quartale
ISEE
22
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
4 Mio. $ 1,18 %
186.706
+47.391
+34 % +1,01 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
LBAI-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
3,85 Mio. $ 1,14 %
+218.580
Neu +3,9 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SLCA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
3,8 Mio. $ 1,12 %
304.219
+41.214
+16 % +527.597 $
2022 Q1
3 Quartale
OSBC-Symbol
25
Old Second Bancorp
OSBC
1,27 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,1 %
232.773
+613
+0,3 % +9.796 $
2022 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania 337 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mass Ave Global New York 342 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Equius Partners Novato, California 324 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Abingworth London, United Kingdom 307 Mio. $ AUM 93,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky 373 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Arabesque Asset Management London, United Kingdom 296 Mio. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monarch Partners Asset Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Monarch Partners Asset Management 165 Positionen im Wert von 339 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Monarch Partners Asset Management zog im Q4 2022 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avid Bioservices, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 5,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Monarch Partners Asset Management eine neue Position in Leonardo DRS im Wert von 6,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Monarch Partners Asset Management im Q4 2022 war Leonardo DRS: 541.588 Aktien im Wert von 6,92 Mio. $.
  • Monarch Partners Asset Management hat seine Position in Ultra Clean Holdings in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monarch Partners Asset Management im Q4 2022 entfiel auf Crocs und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • Monarch Partners Asset Management hat seine Position in Avid Bioservices, Inc. Common Stock im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monarch Partners Asset Management machen im Q4 2022 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 339 Mio. $ aus.
  • Monarch Partners Asset Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Monarch Partners Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 339 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monarch Partners Asset Management für Q4 2022 am 2. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .