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YWP

YorkBridge Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 394 Mio. $ Umschlag 14,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mio. $
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,12 %
Position
286
Neu
12
Aufgestockt
59
Reduziert
154
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,34 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,26 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,57 Mio. $
4
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+874.326 $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+642.425 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,26 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,1 Mio. $
3
COWN
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
+3,09 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,31 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,15 %
2 Technologie 18,11 %
3 Finanzwesen 13,21 %
4 Gesundheitswesen 12,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,4 Mio. $ 7,47 %
76.978
+955
+1 % +367.055 $
2016 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,9 Mio. $ 4,04 %
122.567
-16.164
-12 % -2,31 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,84 %
139.937
+14.741
+12 % +1,57 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
VONG-Symbol
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,83 %
273.764
+59.040
+27 % +3,34 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13 Mio. $ 3,31 %
54.406
-4.656
-8 % -1,12 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
WRB-Symbol
6
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
10 Mio. $ 2,53 %
206.166
-4.050
-2 % -195.338 $
2021 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,25 %
50.136
-998
-2 % -172.319 $
2016 Q4
24 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,66 Mio. $ 2,2 %
103.110
-33.035
-24 % -3,26 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,22 Mio. $ 1,83 %
81.334
-8.134
-9 % -776.282 $
2016 Q4
24 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,83 %
13.585
-426
-3 % -225.657 $
2016 Q4
24 Quartale
NFLX-Symbol
11
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,66 %
221.860
-6.720
-3 % -188.498 $
2016 Q4
24 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,62 %
57.812
-84
-0,1 % -9.000 $
2016 Q4
24 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,58 %
56.702
-2.652
-4 % -274.600 $
2016 Q4
24 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,48 %
27.996
-8.398
-23 % -1,69 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,42 %
16.110
-4.979
-24 % -1,64 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
CRM-Symbol
16
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,15 %
34.067
-3.072
-8 % -448.265 $
2019 Q4
12 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,13 %
13.285
-1.848
-12 % -591.041 $
2016 Q4
24 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,46 Mio. $ 1,13 %
14.443
-71
-0,5 % -21.086 $
2016 Q4
24 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,12 %
16.483
-985
-6 % -272.458 $
2016 Q4
24 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,11 %
85.512
-1.438
-2 % -68.942 $
2016 Q4
24 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,09 %
13.634
-5
-0 % -1.523 $
2016 Q4
24 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,04 %
26.944
-678
-2 % -95.045 $
2016 Q4
24 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,99 %
66.447
-489
-0,7 % -29.362 $
2016 Q4
24 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,95 %
28.040
+3.512
+14 % +444.993 $
2016 Q4
24 Quartale
NOW-Symbol
25
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,89 %
45.380
+7.535
+20 % +588.920 $
2019 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky 373 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mass Ave Global New York 342 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPAM
Monarch Partners Asset Management Boston, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania 337 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von YorkBridge Wealth Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt YorkBridge Wealth Partners 286 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 388 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

YorkBridge Wealth Partners zog im Q4 2022 netto 20,9 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 154 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cowen Inc. Class A Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 3,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete YorkBridge Wealth Partners eine neue Position in AvalonBay Communities im Wert von 609.576 $.

  • Der größte Kauf von YorkBridge Wealth Partners im Q4 2022 war AvalonBay Communities: 3.774 Aktien im Wert von 609.576 $.
  • YorkBridge Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von YorkBridge Wealth Partners im Q4 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • YorkBridge Wealth Partners hat seine Position in Cowen Inc. Class A Common Stock im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von YorkBridge Wealth Partners machen im Q4 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
  • YorkBridge Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von YorkBridge Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 394 Mio. $.

Auf Grundlage der von YorkBridge Wealth Partners für Q4 2022 am 26. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .