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Sanford Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 20,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,7 Mio. $
Kapitalfluss
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss %
9,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,8 %
Position
127
Neu
18
Aufgestockt
47
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+8,93 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,19 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,01 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+3,75 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+4,25 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,45 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,69 Mio. $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+1,62 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,61 %
2 Gesundheitswesen 8,27 %
3 Technologie 7,08 %
4 Finanzwesen 2,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
34,1 Mio. $ 8,11 %
472.229
+7.161
+2 % +509.586 $
2020 Q4
8 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
33,3 Mio. $ 7,94 %
437.897
-55.563
-11 % -4,25 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
33 Mio. $ 7,85 %
681.430
-35.035
-5 % -1,69 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,5 Mio. $ 7,01 %
76.657
-6.343
-8 % -2,45 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
SYK-Symbol
5
Stryker
SYK
113 Mrd. $
28,5 Mio. $ 6,78 %
116.485
-222
-0,2 % -50.377 $
2020 Q4
8 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
27,3 Mio. $ 6,5 %
545.970
-21.281
-4 % -1,04 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,6 Mio. $ 5,86 %
189.490
+2.464
+1 % +352.133 $
2020 Q4
8 Quartale
SMLF-Symbol
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,64 %
222.935
+39.074
+21 % +1,95 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
DVY-Symbol
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,58 %
89.715
+4.896
+6 % +579.234 $
2020 Q4
8 Quartale
XMLV-Symbol
10
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
10,6 Mio. $ 2,53 %
198.244
-5.108
-3 % -268.609 $
2020 Q4
8 Quartale
BSV-Symbol
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,22 %
123.557
+119.026
+2.627 % +8,93 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ACWV-Symbol
12
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,04 %
89.940
+1.983
+2 % +186.002 $
2020 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,87 Mio. $ 1,87 %
22.385
+14.184
+173 % +5,01 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,86 %
517.800
+9.351
+2 % +141.543 $
2022 Q2
2 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,78 %
77.038
+63.961
+489 % +6,19 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,59 %
78.866
-15.111
-16 % -1,29 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,5 %
207.798
+42.710
+26 % +1,24 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
DON-Symbol
18
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,42 %
144.450
+3.995
+3 % +165.232 $
2022 Q2
2 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,15 %
96.473
-9.122
-9 % -457.246 $
2022 Q2
2 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,14 %
45.186
+35.990
+391 % +3,75 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
XSLV-Symbol
21
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
4,02 Mio. $ 0,96 %
89.924
-6.374
-7 % -285.243 $
2020 Q4
8 Quartale
SUB-Symbol
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,91 %
36.445
+33.416
+1.103 % +3,46 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
MTUM-Symbol
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,89 %
25.678
+12.389
+93 % +1,8 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
EFAV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,88 %
58.251
-26.476
-31 % -1,62 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
SPLV-Symbol
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,87 %
57.272
+1.634
+3 % +101.366 $
2020 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky 373 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
F
F3Logic Burnsville, Minnesota 476 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sanford Advisory Services für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Sanford Advisory Services 127 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Sanford Advisory Services investierte 41,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Bond ETF: 73.152 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 4,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sanford Advisory Services im Q4 2022 war Vanguard Total International Bond ETF: 73.152 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
  • Sanford Advisory Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sanford Advisory Services im Q4 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • Sanford Advisory Services hat seine Position in Generac Holdings im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 297.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sanford Advisory Services machen im Q4 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Sanford Advisory Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Sanford Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sanford Advisory Services für Q4 2022 am 8. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .