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SAS
Sanford Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$4.2億
週轉率
20.47%
1年估算報酬率
15.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.19%
1年估算報酬率
-15.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.2億
AUM 成長
+US$6974萬
(+20%)
資金流向
+US$4190萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.8%
持股
127
新
18
增持
47
減碼
35
已平倉
8
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$893萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$619萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$501萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$375萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$352萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$425萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$245萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$169萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$162萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.61% |
| 2 | 醫療保健 | 8.27% |
| 3 | 科技 | 7.08% |
| 4 | 金融 | 2.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$3405萬 | 8.11% |
472,229
+7,161
| +2% | +US$51萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$3334萬 | 7.94% |
437,897
-55,563
| -11% | -US$425萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3297萬 | 7.85% |
681,430
-35,035
| -5% | -US$169萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2945萬 | 7.01% |
76,657
-6,343
| -8% | -US$245萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
5
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2848萬 | 6.78% |
116,485
-222
| -0.2% | -US$5.04萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2730萬 | 6.5% |
545,970
-21,281
| -4% | -US$104萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2462萬 | 5.86% |
189,490
+2,464
| +1% | +US$35.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$1107萬 | 2.64% |
222,935
+39,074
| +21% | +US$195萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$1082萬 | 2.58% |
89,715
+4,896
| +6% | +US$57.9萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
10
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08億
| US$1061萬 | 2.53% |
198,244
-5,108
| -3% | -US$26.9萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$930萬 | 2.22% |
123,557
+119,026
| +2,627% | +US$893萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
12
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$855萬 | 2.04% |
89,940
+1,983
| +2% | +US$18.6萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$787萬 | 1.87% |
22,385
+14,184
| +173% | +US$501萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$779萬 | 1.86% |
517,800
+9,351
| +2% | +US$14.2萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$747萬 | 1.78% |
77,038
+63,961
| +489% | +US$619萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$669萬 | 1.59% |
78,866
-15,111
| -16% | -US$129萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$632萬 | 1.5% |
207,798
+42,710
| +26% | +US$124萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
18
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$594萬 | 1.42% |
144,450
+3,995
| +3% | +US$16.5萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$484萬 | 1.15% |
96,473
-9,122
| -9% | -US$45.7萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$477萬 | 1.14% |
45,186
+35,990
| +391% | +US$375萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34億
| US$402萬 | 0.96% |
89,924
-6,374
| -7% | -US$28.5萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$380萬 | 0.91% |
36,445
+33,416
| +1,103% | +US$346萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$375萬 | 0.89% |
25,678
+12,389
| +93% | +US$180萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$371萬 | 0.88% |
58,251
-26,476
| -31% | -US$162萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$366萬 | 0.87% |
57,272
+1,634
| +3% | +US$10.1萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
相似基金
TC
BC
YWP
FPCM
RIM
C
F
GBS
Sanford Advisory Services的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Sanford Advisory Services持有127個部位，價值US$4.2億，較前一季的US$3.5億增加20%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Sanford Advisory Services在2022年第4季投入US$4190萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total International Bond ETF：共73,152股，價值US$347萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的77%上升，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$425萬。
- Sanford Advisory Services在2022年第4季最大筆買進的是Vanguard Total International Bond ETF：共買進73,152股，價值US$347萬。
- Sanford Advisory Services在2022年第4季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$893萬。
- Sanford Advisory Services在2022年第4季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$425萬。
- Sanford Advisory Services於2022年第4季完全出清Generac Holdings，估計賣出金額為US$29.7萬。
- 在2022年第4季，Sanford Advisory Services的投資組合規模為US$4.2億，前十大持股占58%。
- Sanford Advisory Services在2022年第4季新增了18個部位，並平倉8個部位。
- Sanford Advisory Services的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$4.2億。
根據Sanford Advisory Services的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月8日提交。