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F
F3Logic 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
16.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
-16.57%
3年估算報酬率
+11.84%
5年估算報酬率
+30.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$344萬
(-0.72%)
資金流向
-US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
198
新
18
增持
43
減碼
117
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112萬 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415萬 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850萬 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.92% |
| 2 | 工業 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3072萬 | 6.45% |
316,728
+186,511
| +143% | +US$1804萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$3055萬 | 6.42% |
192,369
+7,755
| +4% | +US$123萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$2979萬 | 6.26% |
421,717
+70,774
| +20% | +US$492萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$2762萬 | 5.8% |
351,700
+17,984
| +5% | +US$143萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$2641萬 | 5.55% |
645,888
-61,136
| -9% | -US$250萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2632萬 | 5.53% |
427,020
-104,751
| -20% | -US$617萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1876萬 | 3.94% |
375,087
+30,742
| +9% | +US$151萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1814萬 | 3.81% |
364,162
-5,436
| -1% | -US$26.9萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1806萬 | 3.79% |
386,682
-17,119
| -4% | -US$77.9萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1514萬 | 3.18% |
107,875
+8,365
| +8% | +US$115萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1513萬 | 3.18% |
185,535
+58,369
| +46% | +US$488萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
|
AHHX
12
已下市
Adaptive High Income ETF
AHHX
| US$1437萬 | 3.02% |
1,722,822
-978,858
| -36% | -US$824萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
13
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$7427萬
| US$1361萬 | 2.86% |
1,778,282
-34,165
| -2% | -US$26.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33億
| US$1237萬 | 2.6% |
343,099
+92,019
| +37% | +US$337萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1197萬 | 2.52% |
59,678
+12,383
| +26% | +US$253萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1063萬 | 2.23% |
509,590
+321,675
| +171% | +US$658萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
|
17
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91億
| US$750萬 | 1.58% |
82,932
-233,959
| -74% | -US$2112萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$677萬 | 1.42% |
190,254
+50,400
| +36% | +US$185萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$618萬 | 1.3% |
137,510
+91,294
| +198% | +US$408萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.37億
| US$483萬 | 1.02% |
595,899
-3,214
| -0.5% | -US$2.66萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$459萬 | 0.96% |
63,658
+840
| +1% | +US$5.98萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.52億
| US$425萬 | 0.89% |
139,873
+2,726
| +2% | +US$8.28萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$370萬 | 0.78% |
59,470
-10,712
| -15% | -US$68萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$351萬 | 0.74% |
24,048
-4,505
| -16% | -US$65.4萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
25
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77億
| US$339萬 | 0.71% |
+35,744
| 新 | +US$345萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，F3Logic持有198個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$4.79億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的51%。
F3Logic於2022年第4季淨撤出US$3331萬，平倉12個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，這筆估值約為US$850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，F3Logic新建了First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的部位，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季最大筆買進的是First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund：共買進35,744股，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1804萬。
- F3Logic在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2112萬。
- F3Logic於2022年第4季完全出清Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計賣出金額為US$850萬。
- 在2022年第4季，F3Logic的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占51%。
- F3Logic在2022年第4季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- F3Logic的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$4.76億。
根據F3Logic的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。