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F
F3Logic 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
16.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
-16.57%
3年估算報酬率
+11.84%
5年估算報酬率
+30.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$344萬
(-0.72%)
資金流向
-US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
198
新
18
增持
43
減碼
117
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112萬 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415萬 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850萬 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.92% |
| 2 | 工業 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.9億
| US$302萬 | 0.64% |
+85,947
| 新 | +US$300萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
27
3M
MMM
US$850億
| US$302萬 | 0.63% |
30,077
-1,479
| -5% | -US$15.1萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
28
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$292萬 | 0.61% |
166,654
-3,341
| -2% | -US$6.21萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$269萬 | 0.57% |
20,722
-423
| -2% | -US$6.05萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
30
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
US$771萬
| US$257萬 | 0.54% |
200,315
-393,537
| -66% | -US$506萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$250萬 | 0.52% |
33,471
-1,360
| -4% | -US$9.9萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$201萬 | 0.42% |
18,258
-2,382
| -12% | -US$25.5萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$193萬 | 0.41% |
14,234
-4,218
| -23% | -US$55.9萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
34
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$184萬 | 0.39% |
28,418
-3,864
| -12% | -US$26.9萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$177萬 | 0.37% |
21,130
+1,768
| +9% | +US$17.5萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
36
Dominion Energy
D
US$559億
| US$176萬 | 0.37% |
28,766
-4,652
| -14% | -US$29.2萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$157萬 | 0.33% |
24,327
-1,919
| -7% | -US$12.5萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$156萬 | 0.33% |
6,506
-210
| -3% | -US$5.04萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
39
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
US$4083萬
| US$149萬 | 0.31% |
29,369
+3,201
| +12% | +US$16.3萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$146萬 | 0.31% |
3,796
-464
| -11% | -US$17.9萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$143萬 | 0.3% |
41,786
-12,590
| -23% | -US$42.6萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
42
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62億
| US$129萬 | 0.27% |
253,958
+11,560
| +5% | +US$5.91萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
43
Chevron
CVX
US$4413億
| US$117萬 | 0.24% |
6,492
-1,425
| -18% | -US$24.9萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
44
Costco
COST
US$4383億
| US$114萬 | 0.24% |
2,497
-193
| -7% | -US$9.43萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
45
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$113萬 | 0.24% |
4,278
-472
| -10% | -US$12.5萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$113萬 | 0.24% |
7,427
-715
| -9% | -US$10萬 |
2018 Q2
18個季度
|
|
47
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$111萬 | 0.23% |
19,490
-755
| -4% | -US$4.17萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$109萬 | 0.23% |
11,098
-3,032
| -21% | -US$28.9萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
49
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
US$7.43億
| US$106萬 | 0.22% |
78,000
-8,150
| -9% | -US$12.2萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$104萬 | 0.22% |
13,693
-1,768
| -11% | -US$13.5萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
相似基金
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，F3Logic持有198個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$4.79億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的51%。
F3Logic於2022年第4季淨撤出US$3331萬，平倉12個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，這筆估值約為US$850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，F3Logic新建了First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的部位，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季最大筆買進的是First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund：共買進35,744股，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1804萬。
- F3Logic在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2112萬。
- F3Logic於2022年第4季完全出清Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計賣出金額為US$850萬。
- 在2022年第4季，F3Logic的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占51%。
- F3Logic在2022年第4季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- F3Logic的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$4.76億。
根據F3Logic的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。