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F
F3Logic 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
16.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
-16.57%
3年估算報酬率
+11.84%
5年估算報酬率
+30.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$344萬
(-0.72%)
資金流向
-US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
198
新
18
增持
43
減碼
117
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112萬 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415萬 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850萬 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.92% |
| 2 | 工業 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ford
F
US$480億
| US$61.1萬 | 0.13% |
52,557
-1,713
| -3% | -US$2.2萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
102
Dollar General
DG
US$296億
| US$58.2萬 | 0.12% |
2,364
-170
| -7% | -US$4.2萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
103
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$56.6萬 | 0.12% |
4,598
-442
| -9% | -US$8.37萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
US$747億
| US$56.3萬 | 0.12% |
31,115
-2,399
| -7% | -US$4.31萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2538億
| US$55.7萬 | 0.12% |
1,011
-42
| -4% | -US$2.23萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
106
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$818億
| US$54.6萬 | 0.11% |
5,049
-2,541
| -33% | -US$27萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
107
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$54萬 | 0.11% |
4,475
+684
| +18% | +US$8.09萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
108
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$53萬 | 0.11% |
5,025
-318
| -6% | -US$3.31萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
109
RTX Corp
RTX
US$2575億
| US$50.5萬 | 0.11% |
5,009
-233
| -4% | -US$2.19萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
110
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$50.4萬 | 0.11% |
10,976
+2,204
| +25% | +US$9.6萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
111
Barrick Mining
B
US$666億
| US$50.2萬 | 0.11% |
29,208
+10,905
| +60% | +US$17.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
112
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41億
| US$50萬 | 0.11% |
5,938
-490
| -8% | -US$4.11萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
113
Donaldson
DCI
US$101億
| US$49.1萬 | 0.1% |
8,345
| – | – |
2018 Q1
19個季度
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6940億
| US$48.4萬 | 0.1% |
2,531
-205
| -7% | -US$3.95萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.5億
| US$48.1萬 | 0.1% |
7,931
-1,811
| -19% | -US$10.5萬 |
2019 Q3
13個季度
|
|
116
Home Depot
HD
US$3145億
| US$45.9萬 | 0.1% |
1,452
-151
| -9% | -US$4.6萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
KSCD
117
已下市
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| US$45.7萬 | 0.1% |
18,142
-11,246
| -38% | -US$29.8萬 |
2019 Q2
14個季度
|
|
118
Plug Power
PLUG
US$19.7億
| US$45.3萬 | 0.1% |
36,650
+1,100
| +3% | +US$1.75萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
119
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8億
| US$44.5萬 | 0.09% |
15,653
+151
| +1% | +US$4,337 |
2021 Q1
7個季度
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501億
| US$44.4萬 | 0.09% |
3,061
-505
| -14% | -US$7.21萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
121
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$42.7萬 | 0.09% |
12,124
-2,070
| -15% | -US$7.04萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
US$6246億
| US$38.1萬 | 0.08% |
2,154
-135
| -6% | -US$2.33萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
123
ARK Innovation ETF
ARKK
US$63億
| US$36.6萬 | 0.08% |
11,708
-3,325
| -22% | -US$11.9萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
124
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$36.1萬 | 0.08% |
6,615
-895
| -12% | -US$4.86萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
125
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1431萬
| US$35.8萬 | 0.08% |
12,504
| – | – |
2018 Q3
17個季度
|
|
相似基金
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，F3Logic持有198個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$4.79億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的51%。
F3Logic於2022年第4季淨撤出US$3331萬，平倉12個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，這筆估值約為US$850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，F3Logic新建了First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的部位，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季最大筆買進的是First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund：共買進35,744股，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1804萬。
- F3Logic在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2112萬。
- F3Logic於2022年第4季完全出清Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計賣出金額為US$850萬。
- 在2022年第4季，F3Logic的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占51%。
- F3Logic在2022年第4季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- F3Logic的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$4.76億。
根據F3Logic的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。