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F
F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
-US$344만
(-0.72%)
자금 흐름
-US$3331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
198
신규
18
증가
43
축소
117
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112만 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415만 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850만 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.92% |
| 2 | 산업재 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.69% |
| 5 | 필수소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ford
F
US$496억
| US$61.1만 | 0.13% |
52,557
-1,713
| -3% | -US$2.2만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
102
Dollar General
DG
US$296억
| US$58.2만 | 0.12% |
2,364
-170
| -7% | -US$4.2만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
103
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$56.6만 | 0.12% |
4,598
-442
| -9% | -US$8.37만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$56.3만 | 0.12% |
31,115
-2,399
| -7% | -US$4.31만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$55.7만 | 0.12% |
1,011
-42
| -4% | -US$2.23만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
106
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$54.6만 | 0.11% |
5,049
-2,541
| -33% | -US$27만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
107
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$54만 | 0.11% |
4,475
+684
| +18% | +US$8.09만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
108
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$53만 | 0.11% |
5,025
-318
| -6% | -US$3.31만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
109
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$50.5만 | 0.11% |
5,009
-233
| -4% | -US$2.19만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
110
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$50.4만 | 0.11% |
10,976
+2,204
| +25% | +US$9.6만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
111
Barrick Mining
B
US$672억
| US$50.2만 | 0.11% |
29,208
+10,905
| +60% | +US$17.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
112
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$50만 | 0.11% |
5,938
-490
| -8% | -US$4.11만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
113
Donaldson
DCI
US$102억
| US$49.1만 | 0.1% |
8,345
| – | – |
2018 Q1
19개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$48.4만 | 0.1% |
2,531
-205
| -7% | -US$3.95만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1억
| US$48.1만 | 0.1% |
7,931
-1,811
| -19% | -US$10.5만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
116
Home Depot
HD
US$3089억
| US$45.9만 | 0.1% |
1,452
-151
| -9% | -US$4.6만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
KSCD
117
상장폐지됨
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| US$45.7만 | 0.1% |
18,142
-11,246
| -38% | -US$29.8만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
118
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$45.3만 | 0.1% |
36,650
+1,100
| +3% | +US$1.75만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
119
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$44.5만 | 0.09% |
15,653
+151
| +1% | +US$4.34천 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$44.4만 | 0.09% |
3,061
-505
| -14% | -US$7.21만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
121
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$42.7만 | 0.09% |
12,124
-2,070
| -15% | -US$7.04만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$38.1만 | 0.08% |
2,154
-135
| -6% | -US$2.33만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
123
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$36.6만 | 0.08% |
11,708
-3,325
| -22% | -US$11.9만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
124
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$36.1만 | 0.08% |
6,615
-895
| -12% | -US$4.86만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
125
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1418만
| US$35.8만 | 0.08% |
12,504
| – | – |
2018 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$4.76억였으며 전 분기 US$4.79억보다 0.72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
F3Logic은(는) 2022년 4분기에 순 US$3331만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 117개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 추정 US$850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic는 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund으로, US$339만 상당의 35,744주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F3Logic로, 추정 증가액은 US$1804만 규모예요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2112만예요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 51%를 차지해요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.72% 하락해 US$4.76억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 F3Logic의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.