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F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.33억
AUM 성장
+US$7180만
(+16%)
자금 흐름
+US$5864만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.82%
보유액
231
신규
22
증가
104
축소
78
청산됨
23
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1708만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$968만 |
| 3 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$513만 |
| 4 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$458만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$311만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$393만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$306만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$255만 |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$165만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 필수소비재 | 4.2% |
| 3 | 헬스케어 | 3.27% |
| 4 | 금융 | 3.24% |
| 5 | 정보기술 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$3882만 | 7.28% |
348,896
+88,570
| +34% | +US$968만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$335억
| US$2947만 | 5.52% |
470,025
-49,699
| -10% | -US$306만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$2791만 | 5.23% |
730,711
-104,845
| -13% | -US$393만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1436만
| US$2750만 | 5.15% |
1,133,036
+187,589
| +20% | +US$458만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$2689만 | 5.04% |
488,807
+317,652
| +186% | +US$1708만 |
2019 Q1
1분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$2559만 | 4.8% |
416,488
+8,124
| +2% | +US$49.8만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$1677만 | 3.14% |
128,345
+23,930
| +23% | +US$311만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$1648만 | 3.09% |
141,253
+20,051
| +17% | +US$230만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$1491만 | 2.79% |
80,075
+13,025
| +19% | +US$237만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1928억
| US$1476만 | 2.77% |
133,165
+25,025
| +23% | +US$273만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$1358만 | 2.55% |
112,748
+23,841
| +27% | +US$288만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1500억
| US$1134만 | 2.13% |
220,422
+6,094
| +3% | +US$31.1만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$912만 | 1.71% |
297,415
-8,567
| -3% | -US$25.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$771억
| US$834만 | 1.56% |
185,872
+3,900
| +2% | +US$17.2만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1045억
| US$756만 | 1.42% |
97,159
+35,764
| +58% | +US$278만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8170억
| US$726만 | 1.36% |
24,775
-3,639
| -13% | -US$105만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
17
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.35억
| US$663만 | 1.24% |
560,996
+21,640
| +4% | +US$25.3만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8855억
| US$616만 | 1.15% |
20,876
+1,199
| +6% | +US$34.7만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.96억
| US$514만 | 0.96% |
+31,865
| 신규 | +US$513만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$467만 | 0.88% |
75,677
-1,281
| -2% | -US$7.69만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
21
Chimera Investment
CIM
US$7억
| US$463만 | 0.87% |
81,780
+736
| +0.9% | +US$4.17만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$409만 | 0.77% |
81,142
+25,125
| +45% | +US$125만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188억
| US$341만 | 0.64% |
28,767
-1,961
| -6% | -US$22.5만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1250억
| US$339만 | 0.64% |
86,582
+12,472
| +17% | +US$47.5만 |
2019 Q1
1분기
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$330만 | 0.62% |
56,979
+9,141
| +19% | +US$52.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FPCM
AAM
F3Logic의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, F3Logic 측은 US$5.33억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
F3Logic 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$5864만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 104개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Mortgage Capital 주식으로, 31,865주를 보유했으며 가치는 US$514만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$393만 규모 줄였어요.
- F3Logic의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Mortgage Capital 주식으로, US$514만 상당의 31,865주를 매수했어요.
- F3Logic 측이 2019년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1708만 규모예요.
- F3Logic의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$393만예요.
- F3Logic 측은 2019년 2분기에 Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.33억 중 45% 비중을 차지해요.
- F3Logic 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$5.33억에 이르렀어요.
2019년 8월 2일에 제출된 F3Logic의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.