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F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.54%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.79억
AUM 성장
-US$9399만
(-16%)
자금 흐름
-US$6604만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.85%
보유액
194
신규
4
증가
64
축소
105
청산됨
14
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$976만 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$890만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$361만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$319만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$316만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1532만 |
| 2 |
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
|
+US$1510만 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1410만 |
| 4 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1172만 |
| 5 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$967만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.81% |
| 2 | 임의소비재 | 2.13% |
| 3 | 산업재 | 1.81% |
| 4 | 금융 | 1.7% |
| 5 | 필수소비재 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.7억
| US$2827만 | 5.9% |
707,024
+76,453
| +12% | +US$316만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.76억
| US$2812만 | 5.87% |
316,891
+13,965
| +5% | +US$127만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1926억
| US$2801만 | 5.84% |
531,771
-260,558
| -33% | -US$1532만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$2647만 | 5.52% |
184,614
+20,103
| +12% | +US$319만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.6억
| US$2384만 | 4.97% |
333,716
+111,172
| +50% | +US$890만 |
2022 Q2
1분기
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$2197만 | 4.58% |
350,943
-10,329
| -3% | -US$71.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
AHHX
7
상장폐지됨
Adaptive High Income ETF
AHHX
| US$2184만 | 4.56% |
2,701,680
-490,076
| -15% | -US$421만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1822만 | 3.8% |
369,598
-9,883
| -3% | -US$49.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1488억
| US$1737만 | 3.62% |
403,801
+11,249
| +3% | +US$53.9만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| US$1532만 | 3.19% |
344,345
+198,370
| +136% | +US$976만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
KLCD
11
상장폐지됨
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| US$1362만 | 2.84% |
476,339
-380,292
| -44% | -US$1172만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
12
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$7209만
| US$1361만 | 2.84% |
1,812,447
-69,150
| -4% | -US$56.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$1254만 | 2.62% |
130,217
-10,526
| -7% | -US$106만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1975억
| US$1229만 | 2.56% |
99,510
-6,817
| -6% | -US$92.1만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
15
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.93억
| US$1077만 | 2.25% |
562,384
-669,624
| -54% | -US$1410만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$1019만 | 2.13% |
127,166
+34,289
| +37% | +US$309만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$923만 | 1.93% |
47,295
-10,668
| -18% | -US$229만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.7억
| US$870만 | 1.81% |
251,080
-41,861
| -14% | -US$160만 |
2022 Q2
1분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$18.1억
| US$850만 | 1.77% |
121,903
+4,783
| +4% | +US$36.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
20
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
US$724만
| US$729만 | 1.52% |
593,852
-41,888
| -7% | -US$55.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2221억
| US$500만 | 1.04% |
139,854
+89,778
| +179% | +US$361만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
22
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.46억
| US$478만 | 1% |
599,113
-7,888
| -1% | -US$7.14만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1163억
| US$416만 | 0.87% |
70,182
-4,504
| -6% | -US$30.7만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$416만 | 0.87% |
62,818
-3,718
| -6% | -US$26.8만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$413만 | 0.86% |
89,506
+738
| +0.8% | +US$3.48만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
FPCM
AAM
F3Logic의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 194개, 총액은 US$4.79억였으며 전 분기 US$5.73억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
F3Logic 측은 2022년 3분기에 순 US$6604만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AI Quality Growth ETF 주식으로, 추정 US$804만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic 측은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF에 US$100만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$100만 상당의 12,353주를 매수했어요.
- F3Logic 측이 2022년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$976만 규모예요.
- F3Logic의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1532만예요.
- F3Logic 측은 2022년 3분기에 AI Quality Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$804만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 48% 비중을 차지해요.
- F3Logic 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$4.79억 규모가 됐어요.
2022년 10월 26일에 제출된 F3Logic의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.