에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.47%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
-US$1.08억
(-16%)
자금 흐름
-US$1932만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.03%
보유액
247
신규
30
증가
71
축소
79
청산됨
57
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2194만 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$1847만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1642만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1267만 |
| 5 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
|
+US$1133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2707만 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$1923만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$1358만 |
| 4 |
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
|
+US$1244만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.39% |
| 2 | 임의소비재 | 1.94% |
| 3 | 산업재 | 1.7% |
| 4 | 금융 | 1.6% |
| 5 | 필수소비재 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4663만 | 8.13% |
792,329
+197,507
| +33% | +US$1267만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$6.01억
| US$2734만 | 4.77% |
302,926
+239,459
| +377% | +US$2194만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
AHHX
3
상장폐지됨
Adaptive High Income ETF
AHHX
| US$2682만 | 4.68% |
3,191,756
-358,773
| -10% | -US$324만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.9억
| US$2557만 | 4.46% |
630,571
+388,127
| +160% | +US$1642만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
KLCD
5
상장폐지됨
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| US$2548만 | 4.44% |
856,631
-371,572
| -30% | -US$1173만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
6
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.74억
| US$2481만 | 4.33% |
1,232,008
+247,921
| +25% | +US$544만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$2465만 | 4.3% |
164,511
+66,668
| +68% | +US$1093만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$2416만 | 4.21% |
361,272
+154,983
| +75% | +US$1113만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1499억
| US$1926만 | 3.36% |
392,552
+99,060
| +34% | +US$512만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1918만 | 3.35% |
379,481
+508
| +0.1% | +US$2.59만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18억
| US$1713만 | 2.99% |
+222,544
| 신규 | +US$1847만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
12
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$7746만
| US$1560만 | 2.72% |
1,881,597
-161,633
| -8% | -US$141만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
KSCD
13
상장폐지됨
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| US$1542만 | 2.69% |
606,955
-465,848
| -43% | -US$1244만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$1431만 | 2.5% |
140,743
-263,428
| -65% | -US$2707만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$1402만 | 2.45% |
106,327
+15,714
| +17% | +US$222만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$1142만 | 1.99% |
57,963
-13,503
| -19% | -US$293만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
17
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8276만
| US$1098만 | 1.91% |
510,585
-843,702
| -62% | -US$1923만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.6억
| US$1035만 | 1.8% |
+292,941
| 신규 | +US$1133만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.3억
| US$880만 | 1.53% |
+117,120
| 신규 | +US$961만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
AQGX
20
상장폐지됨
AI Quality Growth ETF
AQGX
| US$804만 | 1.4% |
682,066
+174,891
| +34% | +US$223만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
US$769만
| US$797만 | 1.39% |
635,740
-144,113
| -18% | -US$196만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$334억
| US$777만 | 1.36% |
92,877
+26,649
| +40% | +US$244만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$445억
| US$695만 | 1.21% |
145,975
-35,761
| -20% | -US$180만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$552만 | 0.96% |
+52,711
| 신규 | +US$548만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.34억
| US$546만 | 0.95% |
607,001
+7,821
| +1% | +US$7.34만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
FPCM
AAM
F3Logic의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 247개, 총액은 US$5.73억였으며 전 분기 US$6.81억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
F3Logic 측은 2022년 2분기에 순 US$1932만 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 US$1199만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic 측은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF에 US$1713만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, US$1713만 상당의 222,544주를 매수했어요.
- F3Logic 측이 2022년 2분기에 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2194만 규모예요.
- F3Logic의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2707만예요.
- F3Logic 측은 2022년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1199만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 46% 비중을 차지해요.
- F3Logic 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$5.73억 규모가 됐어요.
2022년 8월 3일에 제출된 F3Logic의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.