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F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,47%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 573 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 108 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,03%
Posição
247
Nova
30
Aumentada
71
Reduzida
79
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
|
+US$ 11,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,39% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 3 | Bens industriais | 1,7% |
| 4 | Financeiro | 1,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 46,6 mi | 8,13% |
792.329
+197.507
| +33% | +US$ 12,7 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 575 mi
| US$ 27,3 mi | 4,77% |
302.926
+239.459
| +377% | +US$ 21,9 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
AHHX
3
Deslistada
Adaptive High Income ETF
AHHX
| US$ 26,8 mi | 4,68% |
3.191.756
-358.773
| -10% | -US$ 3,24 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,77 bi
| US$ 25,6 mi | 4,46% |
630.571
+388.127
| +160% | +US$ 16,4 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
KLCD
5
Deslistada
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| US$ 25,5 mi | 4,44% |
856.631
-371.572
| -30% | -US$ 11,7 mi |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
6
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$ 385 mi
| US$ 24,8 mi | 4,33% |
1.232.008
+247.921
| +25% | +US$ 5,44 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 24,6 mi | 4,3% |
164.511
+66.668
| +68% | +US$ 10,9 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,7 bi
| US$ 24,2 mi | 4,21% |
361.272
+154.983
| +75% | +US$ 11,1 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 19,3 mi | 3,36% |
392.552
+99.060
| +34% | +US$ 5,12 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 19,2 mi | 3,35% |
379.481
+508
| +0,1% | +US$ 25,9 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,85 bi
| US$ 17,1 mi | 2,99% |
+222.544
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$ 73 mi
| US$ 15,6 mi | 2,72% |
1.881.597
-161.633
| -8% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
KSCD
13
Deslistada
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| US$ 15,4 mi | 2,69% |
606.955
-465.848
| -43% | -US$ 12,4 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 14,3 mi | 2,5% |
140.743
-263.428
| -65% | -US$ 27,1 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 14 mi | 2,45% |
106.327
+15.714
| +17% | +US$ 2,22 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,99% |
57.963
-13.503
| -19% | -US$ 2,93 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
17
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 82,9 mi
| US$ 11 mi | 1,91% |
510.585
-843.702
| -62% | -US$ 19,2 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 963 mi
| US$ 10,3 mi | 1,8% |
+292.941
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,79 bi
| US$ 8,8 mi | 1,53% |
+117.120
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
AQGX
20
Deslistada
AI Quality Growth ETF
AQGX
| US$ 8,04 mi | 1,4% |
682.066
+174.891
| +34% | +US$ 2,23 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
US$ 7,12 mi
| US$ 7,97 mi | 1,39% |
635.740
-144.113
| -18% | -US$ 1,96 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,2 bi
| US$ 7,77 mi | 1,36% |
92.877
+26.649
| +40% | +US$ 2,44 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,5 bi
| US$ 6,95 mi | 1,21% |
145.975
-35.761
| -20% | -US$ 1,8 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 5,52 mi | 0,96% |
+52.711
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 354 mi
| US$ 5,46 mi | 0,95% |
607.001
+7.821
| +1% | +US$ 73,4 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FPCM
AAM
Revisão da carteira de F3Logic no T2 2022
No T2 2022, F3Logic detinha 247 posições no valor de US$ 573 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 681 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 19,3 mi em T2 2022, encerrando 57 posições e reduzindo 79 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P 500 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 12 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF no valor de US$ 17,1 mi.
- A maior compra de F3Logic no T2 2022 foi Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF: 222.544 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de F3Logic em T2 2022 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 27,1 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 12 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 46% de sua carteira de US$ 573 mi no T2 2022.
- F3Logic abriu 30 novas posições e encerrou 57 em T2 2022.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 573 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T2 2022, protocolado em 3 de ago. de 2022.