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F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,99%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 533 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 58,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,82%
Posição
231
Nova
22
Aumentada
104
Reduzida
78
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 4,58 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 3,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,2% |
| 3 | Saúde | 3,27% |
| 4 | Financeiro | 3,24% |
| 5 | Tecnologia | 2,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 38,8 mi | 7,28% |
348.896
+88.570
| +34% | +US$ 9,7 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,4 bi
| US$ 29,5 mi | 5,52% |
470.025
-49.699
| -10% | -US$ 3,06 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 27,9 mi | 5,23% |
730.711
-104.845
| -13% | -US$ 3,93 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$ 14,2 mi
| US$ 27,5 mi | 5,15% |
1.133.036
+187.589
| +20% | +US$ 4,58 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,53 bi
| US$ 26,9 mi | 5,04% |
488.807
+317.652
| +186% | +US$ 17,1 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 25,6 mi | 4,8% |
416.488
+8.124
| +2% | +US$ 498 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 16,8 mi | 3,14% |
128.345
+23.930
| +23% | +US$ 3,11 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 16,5 mi | 3,09% |
141.253
+20.051
| +17% | +US$ 2,3 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 14,9 mi | 2,79% |
80.075
+13.025
| +19% | +US$ 2,37 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 14,8 mi | 2,77% |
133.165
+25.025
| +23% | +US$ 2,73 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 13,6 mi | 2,55% |
112.748
+23.841
| +27% | +US$ 2,88 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 147 bi
| US$ 11,3 mi | 2,13% |
220.422
+6.094
| +3% | +US$ 311 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,24 bi
| US$ 9,12 mi | 1,71% |
297.415
-8.567
| -3% | -US$ 257 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,9 bi
| US$ 8,34 mi | 1,56% |
185.872
+3.900
| +2% | +US$ 172 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 7,56 mi | 1,42% |
97.159
+35.764
| +58% | +US$ 2,78 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 801 bi
| US$ 7,26 mi | 1,36% |
24.775
-3.639
| -13% | -US$ 1,05 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
17
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 353 mi
| US$ 6,63 mi | 1,24% |
560.996
+21.640
| +4% | +US$ 253 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 6,16 mi | 1,15% |
20.876
+1.199
| +6% | +US$ 347 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 596 mi
| US$ 5,14 mi | 0,96% |
+31.865
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 4,67 mi | 0,88% |
75.677
-1.281
| -2% | -US$ 76,9 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
21
Chimera Investment
CIM
US$ 614 mi
| US$ 4,63 mi | 0,87% |
81.780
+736
| +0,9% | +US$ 41,7 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,37 bi
| US$ 4,09 mi | 0,77% |
81.142
+25.125
| +45% | +US$ 1,25 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,7 bi
| US$ 3,41 mi | 0,64% |
115.068
-7.844
| -6% | -US$ 225 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 3,39 mi | 0,64% |
86.582
+12.472
| +17% | +US$ 475 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 3,3 mi | 0,62% |
56.979
+9.141
| +19% | +US$ 523 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FPCM
AAM
Revisão da carteira de F3Logic no T2 2019
No fechamento de T2 2019, F3Logic detinha 231 posições avaliadas em US$ 533 mi, alta de 16% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
F3Logic alocou US$ 58,6 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 22 novas posições e aumentando 104 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Mortgage Capital: 31.865 ações no valor de US$ 5,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior compra de F3Logic no T2 2019 foi Invesco Mortgage Capital: 31.865 ações no valor de US$ 5,14 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 17,1 mi.
- A maior redução de F3Logic em T2 2019 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,93 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 BuyWrite ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,2 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 45% de sua carteira de US$ 533 mi no T2 2019.
- F3Logic abriu 22 novas posições e encerrou 23 em T2 2019.
- O valor da carteira de F3Logic subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 533 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T2 2019, protocolado em 2 de ago. de 2019.