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F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.99%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.33億
運用資産残高の伸び率
+$7180万
(+16%)
資金フロー
+$5864万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.82%
保有額
231
新規
22
買い増し
104
減少
78
解消
23
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$1708万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$968万 |
| 3 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+$513万 |
| 4 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+$458万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$311万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$393万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$306万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$255万 |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$165万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+$120万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 生活必需品 | 4.2% |
| 3 | ヘルスケア | 3.27% |
| 4 | 金融 | 3.24% |
| 5 | 情報技術 | 2.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $3882万 | 7.28% |
348,896
+88,570
| +34% | +$968万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$323億
| $2947万 | 5.52% |
470,025
-49,699
| -10% | -$306万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $2791万 | 5.23% |
730,711
-104,845
| -13% | -$393万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
4
Pacer WealthShield ETF
PWS
$1437万
| $2750万 | 5.15% |
1,133,036
+187,589
| +20% | +$458万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.2億
| $2689万 | 5.04% |
488,807
+317,652
| +186% | +$1708万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $2559万 | 4.8% |
416,488
+8,124
| +2% | +$49.8万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $1677万 | 3.14% |
128,345
+23,930
| +23% | +$311万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$512億
| $1648万 | 3.09% |
141,253
+20,051
| +17% | +$230万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $1491万 | 2.79% |
80,075
+13,025
| +19% | +$237万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $1476万 | 2.77% |
133,165
+25,025
| +23% | +$273万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$142億
| $1358万 | 2.55% |
112,748
+23,841
| +27% | +$288万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $1134万 | 2.13% |
220,422
+6,094
| +3% | +$31.1万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$32.2億
| $912万 | 1.71% |
297,415
-8,567
| -3% | -$25.7万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$736億
| $834万 | 1.56% |
185,872
+3,900
| +2% | +$17.2万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $756万 | 1.42% |
97,159
+35,764
| +58% | +$278万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $726万 | 1.36% |
24,775
-3,639
| -13% | -$105万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
17
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
$3.55億
| $663万 | 1.24% |
560,996
+21,640
| +4% | +$25.3万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $616万 | 1.15% |
20,876
+1,199
| +6% | +$34.7万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
19
Invesco Mortgage Capital
IVR
$5.95億
| $514万 | 0.96% |
+31,865
| 新規 | +$513万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $467万 | 0.88% |
75,677
-1,281
| -2% | -$7.69万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
21
Chimera Investment
CIM
$6.09億
| $463万 | 0.87% |
81,780
+736
| +0.9% | +$4.17万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.7億
| $409万 | 0.77% |
81,142
+25,125
| +45% | +$125万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$166億
| $341万 | 0.64% |
115,068
-7,844
| -6% | -$22.5万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $339万 | 0.64% |
86,582
+12,472
| +17% | +$47.5万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $330万 | 0.62% |
56,979
+9,141
| +19% | +$52.3万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
FPCM
AAM
F3Logicの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、F3Logicは231銘柄を保有し、保有額は$5.33億でした。前四半期の$4.62億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
F3Logicは2019年第2四半期に純新規資金として$5864万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち104銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Mortgage Capitalで、保有株数は31,865株、評価額は$514万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで生活必需品、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$393万相当を売却しました。
- F3Logicが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Mortgage Capitalで、株数は31,865株、評価額は$514万でした。
- F3Logicは2019年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1708万でした。
- F3Logicが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$393万相当を減らしました。
- F3Logicは2019年第2四半期にInvesco S&P 500 BuyWrite ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$120万でした。
- 2019年第2四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$5.33億のポートフォリオの45%を占めています。
- F3Logicは2019年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$5.33億となりました。
2019年8月2日に提出された、2019年第2四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。