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F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,8 Mio. $
Kapitalfluss
+58,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,82 %
Position
231
Neu
22
Aufgestockt
104
Reduziert
78
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+17,1 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,7 Mio. $
3
IVR-Symbol
Invesco Mortgage Capital
IVR
+5,13 Mio. $
4
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+4,58 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+3,93 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+3,06 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,55 Mio. $
4
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+1,65 Mio. $
5
PBP-Symbol
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,5 %
2 Basiskonsumgüter 4,2 %
3 Gesundheitswesen 3,27 %
4 Finanzwesen 3,24 %
5 Technologie 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
38,8 Mio. $ 7,28 %
348.896
+88.570
+34 % +9,7 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
IUSG-Symbol
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
29,5 Mio. $ 5,52 %
470.025
-49.699
-10 % -3,06 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
27,9 Mio. $ 5,23 %
730.711
-104.845
-13 % -3,93 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
PWS-Symbol
4
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,3 Mio. $
27,5 Mio. $ 5,15 %
1.133.036
+187.589
+20 % +4,58 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
SPLV-Symbol
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
26,9 Mio. $ 5,04 %
488.807
+317.652
+186 % +17,1 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
25,6 Mio. $ 4,8 %
416.488
+8.124
+2 % +497.751 $
2018 Q1
5 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,14 %
128.345
+23.930
+23 % +3,11 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,09 %
141.253
+20.051
+17 % +2,3 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,79 %
80.075
+13.025
+19 % +2,37 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,77 %
133.165
+25.025
+23 % +2,73 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,55 %
112.748
+23.841
+27 % +2,88 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,13 %
220.422
+6.094
+3 % +311.435 $
2018 Q1
5 Quartale
PTLC-Symbol
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,29 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,71 %
297.415
-8.567
-3 % -256.523 $
2018 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,56 %
185.872
+3.900
+2 % +171.524 $
2018 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,42 %
97.159
+35.764
+58 % +2,78 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,36 %
24.775
-3.639
-13 % -1,05 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
PFL-Symbol
17
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
336 Mio. $
6,63 Mio. $ 1,24 %
560.996
+21.640
+4 % +252.662 $
2018 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,15 %
20.876
+1.199
+6 % +347.455 $
2018 Q1
5 Quartale
IVR-Symbol
19
Invesco Mortgage Capital
IVR
602 Mio. $
5,14 Mio. $ 0,96 %
+31.865
Neu +5,13 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,88 %
75.677
-1.281
-2 % -76.902 $
2018 Q1
5 Quartale
CIM-Symbol
21
Chimera Investment
CIM
707 Mio. $
4,63 Mio. $ 0,87 %
81.780
+736
+0,9 % +41.728 $
2018 Q1
5 Quartale
ISTB-Symbol
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,77 %
81.142
+25.125
+45 % +1,25 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
MTUM-Symbol
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,64 %
28.767
-1.961
-6 % -224.505 $
2018 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,64 %
86.582
+12.472
+17 % +475.483 $
2019 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,62 %
56.979
+9.141
+19 % +523.337 $
2018 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt F3Logic 231 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

F3Logic investierte 58,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Mortgage Capital: 31.865 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 3,93 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q2 2019 war Invesco Mortgage Capital: 31.865 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q2 2019 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 BuyWrite ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q2 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von F3Logic stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 533 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q2 2019 am 2. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .