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F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
462 Mio. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+90,2 Mio. $
Kapitalfluss %
19,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,35 %
Position
226
Neu
63
Aufgestockt
84
Reduziert
57
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+13,6 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,58 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+8,58 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+7,89 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+6,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+7,54 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,24 Mio. $
3
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+2,19 Mio. $
4
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+2,17 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,88 %
2 Basiskonsumgüter 4,08 %
3 Gesundheitswesen 3,81 %
4 Finanzwesen 3,09 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,1 Mrd. $
31,3 Mio. $ 6,79 %
519.724
+137.506
+36 % +7,89 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 6,65 %
835.556
+383.266
+85 % +13,6 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
28,4 Mio. $ 6,15 %
260.326
-7.590
-3 % -813.864 $
2018 Q1
4 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
24,8 Mio. $ 5,38 %
408.364
+145.327
+55 % +8,58 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
PWS-Symbol
5
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,2 Mio. $
22,9 Mio. $ 4,97 %
945.447
+80.168
+9 % +1,93 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,96 %
121.202
+28.457
+31 % +3,12 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,91 %
104.415
+26.829
+35 % +3,41 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,61 %
67.050
+15.257
+29 % +2,62 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,52 %
108.140
+23.370
+28 % +2,46 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,41 %
214.328
+103.216
+93 % +5,23 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,31 %
88.907
+25.867
+41 % +3,09 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
SPLV-Symbol
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,95 %
+171.155
Neu +8,58 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
PTLC-Symbol
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,22 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,95 %
305.982
+199.630
+188 % +5,77 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,74 %
28.414
+8.655
+44 % +2,35 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,7 %
181.972
+156.424
+612 % +6,41 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
PFL-Symbol
16
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
335 Mio. $
6,18 Mio. $ 1,34 %
539.356
+104.321
+24 % +1,18 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,22 %
19.677
-2.730
-12 % -746.478 $
2018 Q1
4 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,02 %
61.395
-6.275
-9 % -481.875 $
2018 Q1
4 Quartale
CIM-Symbol
19
Chimera Investment
CIM
551 Mio. $
4,55 Mio. $ 0,99 %
81.044
+5.049
+7 % +283.847 $
2018 Q1
4 Quartale
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,98 %
76.958
+11.422
+17 % +639.790 $
2018 Q1
4 Quartale
MMM-Symbol
21
3M
MMM
95,4 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,82 %
21.890
-11.843
-35 % -1,99 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
REGN-Symbol
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,4 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,8 %
+9.004
Neu +3,71 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
MTUM-Symbol
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,75 %
122.912
-2.004
-2 % -53.857 $
2018 Q1
4 Quartale
CWB-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,16 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,74 %
65.348
+3.808
+6 % +193.133 $
2018 Q1
4 Quartale
XMLV-Symbol
25
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
731 Mio. $
3,1 Mio. $ 0,67 %
62.562
-3.296
-5 % -158.213 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt F3Logic 226 Positionen im Wert von 462 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 336 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

F3Logic investierte 90,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 171.155 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 7,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q1 2019 war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 171.155 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q1 2019 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,54 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in PPG Industries im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q1 2019 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 462 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 63 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von F3Logic stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 462 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q1 2019 am 6. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .