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F3Logic Portfolio-Positionen
AUM
476 Mio. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,03 %
Position
247
Neu
30
Aufgestockt
71
Reduziert
79
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
|
+11,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
|
+12,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,39 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,94 % |
| 3 | Industrie | 1,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,6 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 8,13 % |
792.329
+197.507
| +33 % | +12,7 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
599 Mio. $
| 27,3 Mio. $ | 4,77 % |
302.926
+239.459
| +377 % | +21,9 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
AHHX
3
Nicht mehr gelistet
Adaptive High Income ETF
AHHX
| 26,8 Mio. $ | 4,68 % |
3.191.756
-358.773
| -10 % | -3,24 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 4,46 % |
630.571
+388.127
| +160 % | +16,4 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
KLCD
5
Nicht mehr gelistet
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| 25,5 Mio. $ | 4,44 % |
856.631
-371.572
| -30 % | -11,7 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
6
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
371 Mio. $
| 24,8 Mio. $ | 4,33 % |
1.232.008
+247.921
| +25 % | +5,44 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 4,3 % |
164.511
+66.668
| +68 % | +10,9 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 4,21 % |
361.272
+154.983
| +75 % | +11,1 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 3,36 % |
392.552
+99.060
| +34 % | +5,12 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,35 % |
379.481
+508
| +0,1 % | +25.864 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,99 % |
+222.544
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
12
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
74,2 Mio. $
| 15,6 Mio. $ | 2,72 % |
1.881.597
-161.633
| -8 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
KSCD
13
Nicht mehr gelistet
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| 15,4 Mio. $ | 2,69 % |
606.955
-465.848
| -43 % | -12,4 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,5 % |
140.743
-263.428
| -65 % | -27,1 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,45 % |
106.327
+15.714
| +17 % | +2,22 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,99 % |
57.963
-13.503
| -19 % | -2,93 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
17
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
84,1 Mio. $
| 11 Mio. $ | 1,91 % |
510.585
-843.702
| -62 % | -19,2 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
947 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 1,8 % |
+292.941
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,7 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 1,53 % |
+117.120
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
AQGX
20
Nicht mehr gelistet
AI Quality Growth ETF
AQGX
| 8,04 Mio. $ | 1,4 % |
682.066
+174.891
| +34 % | +2,23 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
21
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
7,65 Mio. $
| 7,97 Mio. $ | 1,39 % |
635.740
-144.113
| -18 % | -1,96 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 1,36 % |
92.877
+26.649
| +40 % | +2,44 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,21 % |
145.975
-35.761
| -20 % | -1,8 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,96 % |
+52.711
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
25
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
333 Mio. $
| 5,46 Mio. $ | 0,95 % |
607.001
+7.821
| +1 % | +73.356 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FPCM
AAM
Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt F3Logic 247 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 681 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
F3Logic zog im Q2 2022 netto 19,3 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF im Wert von 17,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von F3Logic im Q2 2022 war Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF: 222.544 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
- F3Logic hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q2 2022 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
- F3Logic hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q2 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
- F3Logic eröffnete 30 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 573 Mio. $.
Auf Grundlage der von F3Logic für Q2 2022 am 3. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .