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F3Logic Portfolio-Positionen
AUM
476 Mio. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
764 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,6 Mio. $
(-6,9 %)
Kapitalfluss
-42,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,04 %
Position
252
Neu
23
Aufgestockt
118
Reduziert
79
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+9,23 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+7,11 Mio. $ |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+3,95 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+3,28 Mio. $ |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KDFI
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
|
+6,12 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+3,53 Mio. $ |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,28 % |
| 2 | Industrie | 5,26 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,81 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
82 Mio. $
| 73,6 Mio. $ | 9,64 % |
2.714.557
+143.017
| +6 % | +3,95 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 9,06 % |
602.870
+6.072
| +1 % | +703.816 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
KLCD
3
Nicht mehr gelistet
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| 42,9 Mio. $ | 5,61 % |
1.330.802
-534.728
| -29 % | -17,6 Mio. $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
4
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
388 Mio. $
| 39,1 Mio. $ | 5,12 % |
1.519.920
-62.333
| -4 % | -1,63 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 4,83 % |
496.668
+5.836
| +1 % | +443.967 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
KSCD
6
Nicht mehr gelistet
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| 29,2 Mio. $ | 3,82 % |
1.068.406
-222.571
| -17 % | -6,12 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
7
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,3 Mio. $
| 22,9 Mio. $ | 3 % |
719.435
+25.689
| +4 % | +829.547 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,09 % |
94.478
+7.554
| +9 % | +1,29 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,95 % |
53.078
+722
| +1 % | +206.682 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,93 % |
91.848
+5.986
| +7 % | +961.686 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,88 % |
327.680
-16.716
| -5 % | -742.655 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
KDFI
12
Nicht mehr gelistet
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
| 12,7 Mio. $ | 1,66 % |
593.136
-1.900.178
| -76 % | -41,5 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,64 % |
92.474
-1.647
| -2 % | -229.327 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,59 % |
83.447
-1.990
| -2 % | -296.555 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,5 % |
186.037
+1.517
| +0,8 % | +96.574 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
16
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
208 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,42 % |
388.677
+11.232
| +3 % | +313.528 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
17
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,31 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,37 % |
183.560
-13.436
| -7 % | -829.938 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,29 % |
133.834
+3.207
| +2 % | +244.466 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 1,18 % |
+127.035
| Neu | +9,23 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 1,16 % |
175.829
+11.282
| +7 % | +584.373 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,3 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,9 % |
+97.711
| Neu | +7,11 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
22
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
339 Mio. $
| 6,82 Mio. $ | 0,89 % |
587.376
+7.616
| +1 % | +94.997 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,84 % |
119.950
+3.846
| +3 % | +206.605 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
3,18 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,8 % |
278.095
-21.397
| -7 % | -472.091 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,7 % |
47.403
+1.496
| +3 % | +172.183 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
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FPCM
AAM
Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt F3Logic 252 Positionen im Wert von 764 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
F3Logic zog im Q3 2021 netto 42,1 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 8,99 Mio. $.
- Der größte Kauf von F3Logic im Q3 2021 war iShares Core S&P US Value ETF: 127.035 Aktien im Wert von 8,99 Mio. $.
- F3Logic hat seine Position in Pacer Trendpilot US Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q3 2021 entfiel auf KFA Dynamic Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,5 Mio. $.
- F3Logic hat seine Position in Vanguard Russell 2000 ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q3 2021 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 764 Mio. $ aus.
- F3Logic eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 764 Mio. $.
Auf Grundlage der von F3Logic für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .