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F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
528 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss
+67,1 Mio. $
Kapitalfluss %
12,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,47 %
Position
156
Neu
17
Aufgestockt
94
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PTBD-Symbol
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
+14,6 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+14 Mio. $
3
KDFI
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
+7,38 Mio. $
4
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,83 Mio. $
5
HTAB-Symbol
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
+3,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+12,5 Mio. $
2
PTLC-Symbol
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+2,12 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,05 Mio. $
4
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+498.797 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+357.281 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,92 %
2 Basiskonsumgüter 4,1 %
3 Immobilien 2,6 %
4 Finanzwesen 2,39 %
5 Industrie 2,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLCD
1
Nicht mehr gelistet
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
42,1 Mio. $ 7,96 %
1.569.498
+40.312
+3 % +1,07 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
34,1 Mio. $ 6,47 %
303.844
+2.233
+0,7 % +251.631 $
2018 Q1
7 Quartale
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,7 Mrd. $
31,9 Mio. $ 6,03 %
470.886
+42.153
+10 % +2,73 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
25,9 Mio. $ 4,9 %
396.740
+38.002
+11 % +2,41 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
KSCD
5
Nicht mehr gelistet
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
25,2 Mio. $ 4,77 %
950.497
+83.149
+10 % +2,16 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
PWS-Symbol
6
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,4 Mio. $
18,7 Mio. $ 3,54 %
777.921
-7.517
-1 % -175.067 $
2018 Q3
5 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,48 %
92.523
+3.687
+4 % +699.600 $
2018 Q1
7 Quartale
MTUM-Symbol
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,4 Mrd. $
18 Mio. $ 3,41 %
574.204
+459.840
+402 % +14 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
PTBD-Symbol
9
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
82,4 Mio. $
14,8 Mio. $ 2,81 %
+579.147
Neu +14,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
11 Mio. $ 2,09 %
80.571
+1.244
+2 % +164.808 $
2018 Q1
7 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,04 %
82.634
+2.719
+3 % +338.330 $
2018 Q1
7 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,85 %
181.895
+13.343
+8 % +687.606 $
2018 Q1
7 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,76 %
77.566
+2.076
+3 % +239.652 $
2018 Q1
7 Quartale
IWN-Symbol
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,66 %
68.225
+3.423
+5 % +423.257 $
2018 Q4
4 Quartale
SPLV-Symbol
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,51 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,58 %
143.101
-217.812
-60 % -12,5 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,57 %
126.195
+41.172
+48 % +2,64 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,6 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,48 %
161.804
+11.324
+8 % +524.908 $
2018 Q4
4 Quartale
PFL-Symbol
18
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
347 Mio. $
7,45 Mio. $ 1,41 %
629.119
+44.296
+8 % +516.483 $
2018 Q1
7 Quartale
KDFI
19
Nicht mehr gelistet
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
7,37 Mio. $ 1,39 %
+295.644
Neu +7,38 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
UPRO-Symbol
20
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,21 %
182.450
+59.916
+49 % +1,83 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
IVR-Symbol
21
Invesco Mortgage Capital
IVR
576 Mio. $
6,39 Mio. $ 1,21 %
38.361
+814
+2 % +130.517 $
2019 Q2
2 Quartale
CIM-Symbol
22
Chimera Investment
CIM
576 Mio. $
5,67 Mio. $ 1,07 %
91.984
+8.162
+10 % +497.927 $
2018 Q1
7 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,04 %
17.051
+1.169
+7 % +361.795 $
2018 Q1
7 Quartale
HTAB-Symbol
24
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
225 Mio. $
5,04 Mio. $ 0,95 %
239.745
+180.167
+302 % +3,8 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
HTRB-Symbol
25
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,93 %
122.824
+92.393
+304 % +3,83 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt F3Logic 156 Positionen im Wert von 528 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

F3Logic investierte 67,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Trendpilot US Bond ETF: 579.147 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2019 war Pacer Trendpilot US Bond ETF: 579.147 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2019 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 528 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 17 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von F3Logic stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 528 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2019 am 13. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .