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F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-96,5 Mio. $
Kapitalfluss
-101 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
214
Neu
6
Aufgestockt
23
Reduziert
106
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+39,6 Mio. $
2
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
+19,5 Mio. $
3
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+1,81 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+1,63 Mio. $
5
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+27,1 Mio. $
2
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+8,26 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+7,21 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,2 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,51 %
2 Basiskonsumgüter 4,06 %
3 Immobilien 2,77 %
4 Finanzwesen 2,51 %
5 Industrie 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLCD
1
Nicht mehr gelistet
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
40,3 Mio. $ 9,23 %
+1.529.186
Neu +39,6 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
34,2 Mio. $ 7,82 %
301.611
-47.285
-14 % -5,32 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,1 Mrd. $
27 Mio. $ 6,17 %
428.733
-41.292
-9 % -2,61 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
KSCD
4
Nicht mehr gelistet
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
22,2 Mio. $ 5,09 %
867.348
+770.710
+798 % +19,5 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,02 %
358.738
-57.750
-14 % -3,49 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
SPLV-Symbol
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,59 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,78 %
360.913
-127.894
-26 % -7,21 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
PWS-Symbol
7
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,2 Mio. $
18 Mio. $ 4,13 %
785.438
-347.598
-31 % -8,26 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,7 %
88.836
+8.761
+11 % +1,63 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,34 %
79.327
-49.018
-38 % -6,27 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,18 %
79.915
-61.338
-43 % -7,2 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,93 %
75.490
-57.675
-43 % -6,38 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,89 %
168.552
-51.870
-24 % -2,57 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,77 %
64.802
-47.946
-43 % -5,66 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,55 %
150.480
-35.392
-19 % -1,6 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
PFL-Symbol
15
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
340 Mio. $
6,69 Mio. $ 1,53 %
584.823
+23.827
+4 % +278.452 $
2018 Q1
6 Quartale
PTLC-Symbol
16
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,22 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,44 %
201.432
-95.983
-32 % -2,96 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
IVR-Symbol
17
Invesco Mortgage Capital
IVR
579 Mio. $
5,75 Mio. $ 1,32 %
37.547
+5.682
+18 % +901.973 $
2019 Q2
1 Quartal
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,25 %
85.023
+9.346
+12 % +592.128 $
2018 Q1
6 Quartale
CIM-Symbol
19
Chimera Investment
CIM
695 Mio. $
4,92 Mio. $ 1,13 %
83.822
+2.042
+2 % +118.849 $
2018 Q1
6 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,08 %
15.882
-4.994
-24 % -1,48 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,97 %
54.608
-42.551
-44 % -3,3 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
ISTB-Symbol
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,8 %
69.405
-11.737
-14 % -591.646 $
2018 Q1
6 Quartale
MTUM-Symbol
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,78 %
28.591
-176
-0,6 % -21.214 $
2018 Q1
6 Quartale
UPRO-Symbol
24
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,11 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,78 %
122.534
+66.066
+117 % +1,81 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
XMLV-Symbol
25
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
738 Mio. $
3,18 Mio. $ 0,73 %
60.577
+324
+0,5 % +16.801 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Titleist Capital
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt F3Logic 214 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 533 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q3 2019 netto 101 Mio. $ ab, schloss 75 Positionen und reduzierte 106 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Regeneron Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 2,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF im Wert von 40,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q3 2019 war KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF: 1.529.186 Aktien im Wert von 40,3 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q3 2019 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q3 2019 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 6 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q3 2019 am 8. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .