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F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+262 Mio. $
Kapitalfluss
+287 Mio. $
Kapitalfluss %
85,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,85 %
Position
171
Neu
93
Aufgestockt
52
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+26,3 Mio. $
2
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+20,4 Mio. $
3
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+20,3 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+14,7 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+14,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+746.873 $
2
URTY-Symbol
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
+531.000 $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+473.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+452.000 $
5
IMCB-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
+335.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,25 %
2 Industrie 6,24 %
3 Basiskonsumgüter 5,16 %
4 Finanzwesen 3,82 %
5 Gesundheitswesen 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
28,5 Mio. $ 8,5 %
267.916
+250.735
+1.459 % +26,3 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
PWS-Symbol
2
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,3 Mio. $
20,9 Mio. $ 6,22 %
865.279
+831.699
+2.477 % +20,4 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6 %
382.218
+358.424
+1.506 % +20,3 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
15 Mio. $ 4,48 %
452.290
+417.612
+1.204 % +14,7 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,31 %
263.037
+247.940
+1.642 % +14,5 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,1 %
+124.231
Neu +10,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
9,38 Mio. $ 2,8 %
92.745
+86.553
+1.398 % +9,47 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,64 %
77.586
+70.763
+1.037 % +8,95 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
8,31 Mio. $ 2,48 %
84.770
+79.147
+1.408 % +8,32 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
VBK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,33 %
51.793
+46.397
+860 % +7,65 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,02 %
+63.040
Neu +7,59 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,69 %
22.407
+7.441
+50 % +2,02 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
89,9 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,6 %
33.733
+24.204
+254 % +4,02 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,55 %
111.112
+105.242
+1.793 % +5,09 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,47 %
19.759
+15.218
+335 % +4,1 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
PFL-Symbol
16
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
340 Mio. $
4,73 Mio. $ 1,41 %
435.035
+148.923
+52 % +1,64 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,39 %
67.670
+37.187
+122 % +2,87 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
CIM-Symbol
18
Chimera Investment
CIM
695 Mio. $
4,07 Mio. $ 1,21 %
75.995
+11.802
+18 % +645.687 $
2018 Q1
3 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,02 %
65.536
+9.536
+17 % +524.179 $
2018 Q1
3 Quartale
FMAO-Symbol
20
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
501 Mio. $
3,29 Mio. $ 0,98 %
85.576
+73.353
+600 % +3,01 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
MTUM-Symbol
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,93 %
31.229
-6.977
-18 % -746.873 $
2018 Q1
3 Quartale
PTLC-Symbol
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,24 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,91 %
+106.352
Neu +3,12 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
XMLV-Symbol
23
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
721 Mio. $
2,91 Mio. $ 0,87 %
+65.858
Neu +3,08 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,86 %
16.298
+14.598
+859 % +2,59 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
CWB-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,27 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,86 %
61.540
+1.700
+3 % +85.491 $
2018 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt F3Logic 171 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 357 % gegenüber 73,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

F3Logic investierte 287 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 124.231 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 746.873 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2018 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 124.231 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2018 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 746.873 $.
  • F3Logic hat seine Position in ProShares UltraPro Russell2000 im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2018 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 93 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von F3Logic stieg gegenüber dem Vorquartal um 357 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2018 am 8. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .