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F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
542 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,1 Mio. $
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,65 %
Position
182
Neu
47
Aufgestockt
75
Reduziert
43
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+4,66 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,56 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,8 Mio. $
4
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
+2,51 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+9,7 Mio. $
2
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+8,56 Mio. $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+4,97 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,11 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,02 %
2 Basiskonsumgüter 4,67 %
3 Industrie 3,03 %
4 Finanzwesen 2,84 %
5 Technologie 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,6 Mrd. $
36,9 Mio. $ 6,82 %
513.700
-1.770
-0,3 % -117.605 $
2018 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
36,1 Mio. $ 6,67 %
305.499
+32.503
+12 % +3,8 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
KLCD
3
Nicht mehr gelistet
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
35,1 Mio. $ 6,47 %
1.424.330
+25.894
+2 % +609.405 $
2019 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
32 Mio. $ 5,9 %
559.418
-13.523
-2 % -732.840 $
2018 Q1
9 Quartale
SPLV-Symbol
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
27,8 Mio. $ 5,13 %
559.357
+21.444
+4 % +1,05 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
PTBD-Symbol
6
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
82,5 Mio. $
24,9 Mio. $ 4,6 %
999.135
+50.793
+5 % +1,31 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
KSCD
7
Nicht mehr gelistet
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
20,3 Mio. $ 3,75 %
930.925
-25.231
-3 % -540.617 $
2019 Q2
4 Quartale
PWS-Symbol
8
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,5 Mio. $
20,2 Mio. $ 3,73 %
867.957
+52.541
+6 % +1,24 Mio. $
2018 Q3
7 Quartale
KDFI
9
Nicht mehr gelistet
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
17,9 Mio. $ 3,3 %
855.649
+84.787
+11 % +1,78 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,28 %
88.944
-27.540
-24 % -4,97 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,78 %
316.763
+47.715
+18 % +2,13 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,05 %
104.140
-30.266
-23 % -3,04 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,82 %
101.355
-7.061
-7 % -642.322 $
2018 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,74 %
250.556
+125.498
+100 % +4,56 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,65 %
89.421
+1.267
+1 % +124.321 $
2018 Q1
9 Quartale
SHY-Symbol
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,58 %
98.678
-111.988
-53 % -9,7 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,56 %
78.244
+311
+0,4 % +32.996 $
2018 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,53 %
159.572
-4.784
-3 % -229.335 $
2018 Q4
6 Quartale
PTLC-Symbol
19
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,25 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,5 %
298.492
+3.116
+1 % +84.332 $
2018 Q4
6 Quartale
PFL-Symbol
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
345 Mio. $
5,44 Mio. $ 1 %
559.274
-11.517
-2 % -105.679 $
2018 Q1
9 Quartale
UPRO-Symbol
21
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,37 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,98 %
+239.900
Neu +4,66 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
HTAB-Symbol
22
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
225 Mio. $
4,51 Mio. $ 0,83 %
208.546
-6.559
-3 % -139.395 $
2019 Q3
3 Quartale
HTRB-Symbol
23
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,83 %
106.885
-3.382
-3 % -139.079 $
2019 Q3
3 Quartale
USMV-Symbol
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,82 %
73.759
+12.824
+21 % +761.025 $
2018 Q1
9 Quartale
ISTB-Symbol
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,82 %
86.708
+1.782
+2 % +91.049 $
2018 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Sanford Advisory Services
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Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt F3Logic 182 Positionen im Wert von 542 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

F3Logic investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro S&P 500: 239.900 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q2 2020 war ProShares UltraPro S&P 500: 239.900 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q2 2020 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in ProShares UltraShort S&P500 im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q2 2020 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 542 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 47 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von F3Logic stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 542 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q2 2020 am 10. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .