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F3Logic Portfolio-Positionen
AUM
476 Mio. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
681 Mio. $
AUM-Wachstum
-175 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-126 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,34 %
Position
255
Neu
21
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+5,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,97 % |
| 2 | Industrie | 2,59 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,99 % |
| 4 | Technologie | 1,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 6,35 % |
404.171
-212.791
| -34 % | -23,4 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 6,07 % |
594.822
+99.031
| +20 % | +7 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
|
KLCD
3
Nicht mehr gelistet
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| 41,1 Mio. $ | 6,03 % |
1.228.203
+82.011
| +7 % | +2,67 Mio. $ |
2019 Q3
10 Quartale
|
|
|
AHHX
4
Nicht mehr gelistet
Adaptive High Income ETF
AHHX
| 33,5 Mio. $ | 4,92 % |
3.550.529
-1.277.260
| -26 % | -12,5 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
82 Mio. $
| 32,9 Mio. $ | 4,83 % |
1.354.287
-875.269
| -39 % | -22,5 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
|
KSCD
6
Nicht mehr gelistet
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| 30,4 Mio. $ | 4,46 % |
1.072.803
+19.605
| +2 % | +553.208 $ |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
7
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
394 Mio. $
| 23,5 Mio. $ | 3,45 % |
984.087
-233.949
| -19 % | -5,61 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,87 % |
+378.973
| Neu | +20 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
9
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
71,1 Mio. $
| 18,8 Mio. $ | 2,76 % |
2.043.230
+511.016
| +33 % | +4,77 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,6 % |
71.466
+5.978
| +9 % | +1,47 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,3 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,53 % |
97.843
+455
| +0,5 % | +79.106 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,4 % |
293.492
+69.767
| +31 % | +4,03 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,3 % |
97.081
+2.967
| +3 % | +473.032 $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,3 % |
206.289
+56.504
| +38 % | +4,24 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,7 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,17 % |
350.564
+23.156
| +7 % | +952.795 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,97 % |
90.613
-3.953
| -4 % | -576.797 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,84 % |
80.764
-4.377
| -5 % | -673.526 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,76 % |
157.102
+24.643
| +19 % | +1,85 Mio. $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
|
19
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
7,21 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,69 % |
779.853
+506.956
| +186 % | +7,48 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,56 % |
+242.444
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,42 % |
181.736
-18.413
| -9 % | -983.186 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,4 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,4 % |
133.919
-18.540
| -12 % | -1,3 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
23
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,17 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 1,39 % |
148.913
-3.935
| -3 % | -243.988 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 1,34 % |
183.785
+57.460
| +45 % | +2,93 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
|
AQGX
25
Nicht mehr gelistet
AI Quality Growth ETF
AQGX
| 7,35 Mio. $ | 1,08 % |
507.175
-125.003
| -20 % | -1,85 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FPCM
AAM
Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt F3Logic 255 Positionen im Wert von 681 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 856 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
F3Logic zog im Q1 2022 netto 126 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 19,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von F3Logic im Q1 2022 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 378.973 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $.
- F3Logic hat seine Position in RH Tactical Outlook ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q1 2022 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- F3Logic hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q1 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 681 Mio. $ aus.
- F3Logic eröffnete 21 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 681 Mio. $.
Auf Grundlage der von F3Logic für Q1 2022 am 12. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .