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F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,8 Mio. $
Kapitalfluss
-71,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-97,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
111
Neu
8
Aufgestockt
16
Reduziert
51
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+3,34 Mio. $
2
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+2,65 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,09 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,7 Mio. $
5
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+888.134 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,57 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+7,1 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,94 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,39 Mio. $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+6,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,69 %
2 Immobilien 4,88 %
3 Industrie 3,51 %
4 Finanzwesen 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
4,56 Mio. $ 6,21 %
38.206
+6.101
+19 % +701.741 $
2018 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,41 Mio. $ 6 %
14.966
+5.926
+66 % +1,7 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
CIM-Symbol
3
Chimera Investment
CIM
705 Mio. $
3,58 Mio. $ 4,88 %
64.193
-1.454
-2 % -81.776 $
2018 Q1
2 Quartale
TQQQ-Symbol
4
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
3,58 Mio. $ 4,88 %
+403.112
Neu +3,34 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PFL-Symbol
5
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
333 Mio. $
3,41 Mio. $ 4,64 %
286.112
+31.653
+12 % +382.523 $
2018 Q1
2 Quartale
CWB-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
3,23 Mio. $ 4,4 %
59.840
+7.998
+15 % +428.710 $
2018 Q1
2 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
3,21 Mio. $ 4,37 %
56.000
+37.432
+202 % +2,09 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
UPRO-Symbol
8
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,31 Mrd. $
2,82 Mio. $ 3,84 %
+98.440
Neu +2,65 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
2,66 Mio. $ 3,63 %
30.483
-35.177
-54 % -3,08 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,53 %
12.362
-58.241
-82 % -8,57 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
IYF-Symbol
11
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
1,82 Mio. $ 2,48 %
29.826
-924
-3 % -56.599 $
2018 Q1
2 Quartale
FSK-Symbol
12
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
1,82 Mio. $ 2,48 %
62.783
-11.780
-16 % -360.019 $
2018 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,46 %
17.181
-65.444
-79 % -6,94 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
89,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,29 %
9.529
+714
+8 % +122.985 $
2018 Q1
2 Quartale
IUSG-Symbol
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,02 %
23.794
-117.574
-83 % -7,1 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
HDV-Symbol
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,93 %
77.250
-10.690
-12 % -189.565 $
2018 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,81 %
4.541
-7.748
-63 % -2,21 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
DGRO-Symbol
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,75 %
34.678
-173.567
-83 % -6,31 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,39 %
17.073
-74.358
-81 % -4,45 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
VBK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,38 %
5.396
-10.162
-65 % -1,87 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
966.000 $ 1,32 %
15.097
-100.218
-87 % -6,39 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
956.000 $ 1,3 %
6.823
-876
-11 % -122.830 $
2018 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
919.000 $ 1,25 %
22.810
-12.825
-36 % -515.503 $
2018 Q1
2 Quartale
PWS-Symbol
24
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,3 Mio. $
902.000 $ 1,23 %
+33.580
Neu +888.134 $
2018 Q3
0 Quartale
HYG-Symbol
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
814.000 $ 1,11 %
9.384
-4.306
-31 % -369.973 $
2018 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt F3Logic 111 Positionen im Wert von 73,4 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q3 2018 netto 71,6 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Emerging Markets Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in ProShares UltraPro QQQ im Wert von 3,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q3 2018 war ProShares UltraPro QQQ: 403.112 Aktien im Wert von 3,58 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q3 2018 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,57 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Emerging Markets Dividend ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q3 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,4 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 8 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 73,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .