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F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7340만
AUM 성장
-US$6677만
(-48%)
자금 흐름
-US$7160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-97.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.4%
보유액
111
신규
8
증가
16
축소
51
청산됨
33
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$334만 |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$265만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$209만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$170만 |
| 5 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$88.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$857만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$710만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$694만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$639만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$631만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.69% |
| 2 | 부동산 | 4.88% |
| 3 | 산업재 | 3.51% |
| 4 | 금융 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 1.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178억
| US$456만 | 6.21% |
38,206
+6,101
| +19% | +US$70.2만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$441만 | 6% |
14,966
+5,926
| +66% | +US$170만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
3
Chimera Investment
CIM
US$6.95억
| US$358만 | 4.88% |
64,193
-1,454
| -2% | -US$8.18만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
4
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$320억
| US$358만 | 4.88% |
+403,112
| 신규 | +US$334만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
5
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.4억
| US$341만 | 4.64% |
286,112
+31,653
| +12% | +US$38.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7억
| US$323만 | 4.4% |
59,840
+7,998
| +15% | +US$42.9만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$321만 | 4.37% |
56,000
+37,432
| +202% | +US$209만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
8
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$52억
| US$282만 | 3.84% |
+98,440
| 신규 | +US$265만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$266만 | 3.63% |
30,483
-35,177
| -54% | -US$308만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$186만 | 2.53% |
12,362
-58,241
| -82% | -US$857만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4억
| US$182만 | 2.48% |
29,826
-924
| -3% | -US$5.66만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
US$30.5억
| US$182만 | 2.48% |
62,783
-11,780
| -16% | -US$36만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$181만 | 2.46% |
17,181
-65,444
| -79% | -US$694만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$899억
| US$168만 | 2.29% |
9,529
+714
| +8% | +US$12.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323억
| US$148만 | 2.02% |
23,794
-117,574
| -83% | -US$710만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$141만 | 1.93% |
77,250
-10,690
| -12% | -US$19만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$133만 | 1.81% |
4,541
-7,748
| -63% | -US$221만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$129만 | 1.75% |
34,678
-173,567
| -83% | -US$631만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353억
| US$102만 | 1.39% |
17,073
-74,358
| -81% | -US$445만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$101만 | 1.38% |
5,396
-10,162
| -65% | -US$187만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$96.6만 | 1.32% |
15,097
-100,218
| -87% | -US$639만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370억
| US$95.6만 | 1.3% |
6,823
-876
| -11% | -US$12.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$91.9만 | 1.25% |
22,810
-12,825
| -36% | -US$51.6만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
24
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1431만
| US$90.2만 | 1.23% |
+33,580
| 신규 | +US$88.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$81.4만 | 1.11% |
9,384
-4,306
| -31% | -US$37만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FPCM
AAM
F3Logic의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$7340만였으며 전 분기 US$1.4억보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
F3Logic 측은 2018년 3분기에 순 US$7160만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Emerging Markets Dividend ETF 주식으로, 추정 US$488만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic 측은 ProShares UltraPro QQQ에 US$358만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, US$358만 상당의 403,112주를 매수했어요.
- F3Logic 측이 2018년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- F3Logic의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$857만예요.
- F3Logic 측은 2018년 3분기에 iShares Emerging Markets Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$488만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7340만 중 45% 비중을 차지해요.
- F3Logic 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$7340만 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 F3Logic의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.