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F
F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
-US$344만
(-0.72%)
자금 흐름
-US$3331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
198
신규
18
증가
43
축소
117
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112만 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415만 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850만 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.92% |
| 2 | 산업재 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.69% |
| 5 | 필수소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3072만 | 6.45% |
316,728
+186,511
| +143% | +US$1804만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3055만 | 6.42% |
192,369
+7,755
| +4% | +US$123만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$2979만 | 6.26% |
421,717
+70,774
| +20% | +US$492만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$2762만 | 5.8% |
351,700
+17,984
| +5% | +US$143만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$2641만 | 5.55% |
645,888
-61,136
| -9% | -US$250만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2632만 | 5.53% |
427,020
-104,751
| -20% | -US$617만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1876만 | 3.94% |
375,087
+30,742
| +9% | +US$151만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1814만 | 3.81% |
364,162
-5,436
| -1% | -US$26.9만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1806만 | 3.79% |
386,682
-17,119
| -4% | -US$77.9만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1514만 | 3.18% |
107,875
+8,365
| +8% | +US$115만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1513만 | 3.18% |
185,535
+58,369
| +46% | +US$488만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
AHHX
12
상장폐지됨
Adaptive High Income ETF
AHHX
| US$1437만 | 3.02% |
1,722,822
-978,858
| -36% | -US$824만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$7427만
| US$1361만 | 2.86% |
1,778,282
-34,165
| -2% | -US$26.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$1237만 | 2.6% |
343,099
+92,019
| +37% | +US$337만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1197만 | 2.52% |
59,678
+12,383
| +26% | +US$253만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1063만 | 2.23% |
509,590
+321,675
| +171% | +US$658만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
17
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91억
| US$750만 | 1.58% |
82,932
-233,959
| -74% | -US$2112만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$677만 | 1.42% |
190,254
+50,400
| +36% | +US$185만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$618만 | 1.3% |
137,510
+91,294
| +198% | +US$408만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.37억
| US$483만 | 1.02% |
595,899
-3,214
| -0.5% | -US$2.66만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$459만 | 0.96% |
63,658
+840
| +1% | +US$5.98만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.52억
| US$425만 | 0.89% |
139,873
+2,726
| +2% | +US$8.28만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$370만 | 0.78% |
59,470
-10,712
| -15% | -US$68만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$351만 | 0.74% |
24,048
-4,505
| -16% | -US$65.4만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
25
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77억
| US$339만 | 0.71% |
+35,744
| 신규 | +US$345만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$4.76억였으며 전 분기 US$4.79억보다 0.72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
F3Logic은(는) 2022년 4분기에 순 US$3331만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 117개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 추정 US$850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic는 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund으로, US$339만 상당의 35,744주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F3Logic로, 추정 증가액은 US$1804만 규모예요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2112만예요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 51%를 차지해요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.72% 하락해 US$4.76억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 F3Logic의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.