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F
F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
-US$344만
(-0.72%)
자금 흐름
-US$3331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
198
신규
18
증가
43
축소
117
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112만 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415만 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850만 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.92% |
| 2 | 산업재 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.69% |
| 5 | 필수소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.9억
| US$302만 | 0.64% |
+85,947
| 신규 | +US$300만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
27
3M
MMM
US$850억
| US$302만 | 0.63% |
30,077
-1,479
| -5% | -US$15.1만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
28
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$292만 | 0.61% |
166,654
-3,341
| -2% | -US$6.21만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$269만 | 0.57% |
20,722
-423
| -2% | -US$6.05만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
30
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
US$771만
| US$257만 | 0.54% |
200,315
-393,537
| -66% | -US$506만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$250만 | 0.52% |
33,471
-1,360
| -4% | -US$9.9만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$201만 | 0.42% |
18,258
-2,382
| -12% | -US$25.5만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$193만 | 0.41% |
14,234
-4,218
| -23% | -US$55.9만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
34
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$184만 | 0.39% |
28,418
-3,864
| -12% | -US$26.9만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$177만 | 0.37% |
21,130
+1,768
| +9% | +US$17.5만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
36
Dominion Energy
D
US$559억
| US$176만 | 0.37% |
28,766
-4,652
| -14% | -US$29.2만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$157만 | 0.33% |
24,327
-1,919
| -7% | -US$12.5만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$156만 | 0.33% |
6,506
-210
| -3% | -US$5.04만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
39
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
US$4083만
| US$149만 | 0.31% |
29,369
+3,201
| +12% | +US$16.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$146만 | 0.31% |
3,796
-464
| -11% | -US$17.9만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$143만 | 0.3% |
41,786
-12,590
| -23% | -US$42.6만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
42
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62억
| US$129만 | 0.27% |
253,958
+11,560
| +5% | +US$5.91만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
43
Chevron
CVX
US$4413억
| US$117만 | 0.24% |
6,492
-1,425
| -18% | -US$24.9만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
44
Costco
COST
US$4383억
| US$114만 | 0.24% |
2,497
-193
| -7% | -US$9.43만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
45
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$113만 | 0.24% |
4,278
-472
| -10% | -US$12.5만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$113만 | 0.24% |
7,427
-715
| -9% | -US$10만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
47
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$111만 | 0.23% |
19,490
-755
| -4% | -US$4.17만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$109만 | 0.23% |
11,098
-3,032
| -21% | -US$28.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
49
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
US$7.43억
| US$106만 | 0.22% |
78,000
-8,150
| -9% | -US$12.2만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$104만 | 0.22% |
13,693
-1,768
| -11% | -US$13.5만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$4.76억였으며 전 분기 US$4.79억보다 0.72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
F3Logic은(는) 2022년 4분기에 순 US$3331만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 117개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 추정 US$850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic는 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund으로, US$339만 상당의 35,744주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F3Logic로, 추정 증가액은 US$1804만 규모예요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2112만예요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 51%를 차지해요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.72% 하락해 US$4.76억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 F3Logic의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.