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F
F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
-US$344만
(-0.72%)
자금 흐름
-US$3331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
198
신규
18
증가
43
축소
117
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112만 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415만 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850만 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.92% |
| 2 | 산업재 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.69% |
| 5 | 필수소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$3601억
| US$102만 | 0.21% |
9,210
-1,545
| -14% | -US$15.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$102만 | 0.21% |
7,603
-991
| -12% | -US$12.6만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
53
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$102만 | 0.21% |
14,495
+254
| +2% | +US$1.69만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
54
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$99.2만 | 0.21% |
12,223
-130
| -1% | -US$1.05만 |
2022 Q3
1분기
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$98.4만 | 0.21% |
2,574
-160
| -6% | -US$6.15만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
56
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$97.6만 | 0.21% |
20,332
-4,987
| -20% | -US$24.4만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
57
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3억
| US$97.6만 | 0.21% |
29,772
-34,441
| -54% | -US$118만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
58
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$96.5만 | 0.2% |
18,818
-2,559
| -12% | -US$12.3만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
59
Verizon
VZ
US$1861억
| US$96.5만 | 0.2% |
24,482
+577
| +2% | +US$2.17만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$96.1만 | 0.2% |
20,331
-417
| -2% | -US$1.98만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
61
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
| US$96.1만 | 0.2% |
58,214
-5,231
| -8% | -US$9.8만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
62
NIO
NIO
US$85.9억
| US$95만 | 0.2% |
97,400
-3,100
| -3% | -US$3.57만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
63
AT&T
T
US$1606억
| US$93.4만 | 0.2% |
50,750
-2,022
| -4% | -US$3.62만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
64
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$92.6만 | 0.19% |
1,746
+36
| +2% | +US$1.91만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
65
Shell
SHEL
US$3034억
| US$92.2만 | 0.19% |
16,187
-2,050
| -11% | -US$11.3만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
66
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$89.5만 | 0.19% |
9,416
-690
| -7% | -US$6.28만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
67
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$88.3만 | 0.19% |
9,186
-2,168
| -19% | -US$19.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
68
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$88.1만 | 0.19% |
21,320
-2,217
| -9% | -US$9.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$87.9만 | 0.18% |
9,279
+3,080
| +50% | +US$29.5만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
70
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$87.2만 | 0.18% |
11,707
-2,944
| -20% | -US$22.5만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
71
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$86.4만 | 0.18% |
4,779
-1,050
| -18% | -US$18.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$84.2만 | 0.18% |
13,229
-1,360
| -9% | -US$8.21만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
73
Honeywell
HON
US$670억
| US$83만 | 0.17% |
4,107
-117
| -3% | -US$2.24만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
74
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.7억
| US$82.4만 | 0.17% |
104,018
+29,939
| +40% | +US$24.4만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
75
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.75억
| US$80.1만 | 0.17% |
39,070
-523,314
| -93% | -US$1077만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$4.76억였으며 전 분기 US$4.79억보다 0.72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
F3Logic은(는) 2022년 4분기에 순 US$3331만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 117개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 추정 US$850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic는 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund으로, US$339만 상당의 35,744주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F3Logic로, 추정 증가액은 US$1804만 규모예요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2112만예요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 51%를 차지해요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.72% 하락해 US$4.76억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 F3Logic의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.