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F
F3Logic 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
16.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
-16.57%
3年估算報酬率
+11.84%
5年估算報酬率
+30.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$344萬
(-0.72%)
資金流向
-US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
198
新
18
增持
43
減碼
117
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112萬 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415萬 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850萬 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.92% |
| 2 | 工業 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$3544億
| US$102萬 | 0.21% |
9,210
-1,545
| -14% | -US$15.8萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$102萬 | 0.21% |
7,603
-991
| -12% | -US$12.6萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
53
Xcel Energy
XEL
US$469億
| US$102萬 | 0.21% |
14,495
+254
| +2% | +US$1.69萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
54
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$99.2萬 | 0.21% |
12,223
-130
| -1% | -US$1.05萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$98.4萬 | 0.21% |
2,574
-160
| -6% | -US$6.15萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
56
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$97.6萬 | 0.21% |
20,332
-4,987
| -20% | -US$24.4萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
57
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$54.6億
| US$97.6萬 | 0.21% |
29,772
-34,441
| -54% | -US$118萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
58
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$96.5萬 | 0.2% |
18,818
-2,559
| -12% | -US$12.3萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
59
Verizon
VZ
US$1834億
| US$96.5萬 | 0.2% |
24,482
+577
| +2% | +US$2.17萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$96.1萬 | 0.2% |
20,331
-417
| -2% | -US$1.98萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
61
Chimera Investment
CIM
US$6.8億
| US$96.1萬 | 0.2% |
58,214
-5,231
| -8% | -US$9.8萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
62
NIO
NIO
US$84.9億
| US$95萬 | 0.2% |
97,400
-3,100
| -3% | -US$3.57萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
63
AT&T
T
US$1590億
| US$93.4萬 | 0.2% |
50,750
-2,022
| -4% | -US$3.62萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
64
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$92.6萬 | 0.19% |
1,746
+36
| +2% | +US$1.91萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
65
Shell
SHEL
US$2982億
| US$92.2萬 | 0.19% |
16,187
-2,050
| -11% | -US$11.3萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
66
American Electric Power
AEP
US$679億
| US$89.5萬 | 0.19% |
9,416
-690
| -7% | -US$6.28萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
67
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$88.3萬 | 0.19% |
9,186
-2,168
| -19% | -US$19.5萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
68
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$88.1萬 | 0.19% |
21,320
-2,217
| -9% | -US$9.8萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$87.9萬 | 0.18% |
9,279
+3,080
| +50% | +US$29.5萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
70
iShares US Technology ETF
IYW
US$247億
| US$87.2萬 | 0.18% |
11,707
-2,944
| -20% | -US$22.5萬 |
2018 Q2
18個季度
|
|
71
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$86.4萬 | 0.18% |
4,779
-1,050
| -18% | -US$18.7萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$84.2萬 | 0.18% |
13,229
-1,360
| -9% | -US$8.21萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
73
Honeywell
HON
US$666億
| US$83萬 | 0.17% |
4,107
-117
| -3% | -US$2.24萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
74
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.7億
| US$82.4萬 | 0.17% |
104,018
+29,939
| +40% | +US$24.4萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
75
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.73億
| US$80.1萬 | 0.17% |
39,070
-523,314
| -93% | -US$1077萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
相似基金
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，F3Logic持有198個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$4.79億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的51%。
F3Logic於2022年第4季淨撤出US$3331萬，平倉12個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，這筆估值約為US$850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，F3Logic新建了First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的部位，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季最大筆買進的是First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund：共買進35,744股，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1804萬。
- F3Logic在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2112萬。
- F3Logic於2022年第4季完全出清Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計賣出金額為US$850萬。
- 在2022年第4季，F3Logic的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占51%。
- F3Logic在2022年第4季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- F3Logic的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$4.76億。
根據F3Logic的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。