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F
F3Logic 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
16.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
-16.57%
3年估算報酬率
+11.84%
5年估算報酬率
+30.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$344萬
(-0.72%)
資金流向
-US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
198
新
18
增持
43
減碼
117
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112萬 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415萬 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850萬 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.92% |
| 2 | 工業 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 必需消費品 | 1.54% |
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F3Logic的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，F3Logic持有198個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$4.79億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的51%。
F3Logic於2022年第4季淨撤出US$3331萬，平倉12個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，這筆估值約為US$850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，F3Logic新建了First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的部位，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季最大筆買進的是First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund：共買進35,744股，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1804萬。
- F3Logic在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2112萬。
- F3Logic於2022年第4季完全出清Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計賣出金額為US$850萬。
- 在2022年第4季，F3Logic的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占51%。
- F3Logic在2022年第4季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- F3Logic的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$4.76億。
根據F3Logic的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。