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F
F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.44 M
(-0.72%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
198
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
117
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+USD 8.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.92% |
| 2 | Industriales | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 204 k | 0.04% |
8,348
-1,842
| -18% | -USD 44.9 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
177
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
5,350
-1,600
| -23% | -USD 64.9 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
178
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
1,511
-505
| -25% | -USD 68.4 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
179
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
USD 641 M
| USD 199 k | 0.04% |
1,250
-70
| -5% | -USD 11.3 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
180
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
USD 382 M
| USD 173 k | 0.04% |
14,806
-1,343
| -8% | -USD 15.6 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
181
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| USD 165 k | 0.03% |
49,400
-3,200
| -6% | -USD 13 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
182
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
USD 607 M
| USD 136 k | 0.03% |
12,268
-1,781
| -13% | -USD 20.2 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
183
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 95.9 M
| USD 63.7 k | 0.01% |
1,246
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
184
Aurora Cannabis
ACB
USD 253 M
| USD 43.2 k | 0.01% |
4,682
+440
| +10% | +USD 5.25 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
185
Dejó de cotizar
Tellurian Inc.
TELL
| USD 25.2 k | 0.01% |
15,000
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
GPUS
186
Hyperscale Data Inc
GPUS
USD 18.6 M
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
187
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| – | – |
-810
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
188
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| – | – |
-3,771
| Cerradas | -USD 835 k | – |
|
189
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-6,827
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
190
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
-3,401
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
191
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| – | – |
-8,414
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
192
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| – | – |
-48,119
| Cerradas | -USD 656 k | – |
|
193
MP Materials
MP
USD 7154 M
| – | – |
-8,500
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
|
194
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| – | – |
-121,903
| Cerradas | -USD 8.5 M | – |
|
195
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| – | – |
-28,920
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
196
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| – | – |
-7,023
| Cerradas | -USD 381 k | – |
|
197
XPEL
XPEL
USD 1208 M
| – | – |
-4,400
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
|
FNGA
198
Dejó de cotizar
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGA
| – | – |
-1,260
| Cerradas | -USD 77 k | – |
|
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Revisión del portafolio de F3Logic en T4 2022
Al cierre de T4 2022, F3Logic mantenía 198 posiciones valuadas en USD 476 M, un 0.72% menos que los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 33.3 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 117 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF, una posición estimada en USD 8.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de F3Logic en T4 2022 fue First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35,744 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T4 2022 fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.5 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 51% de su cartera de USD 476 M en T4 2022.
- F3Logic abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.