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AAM
Autus Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 556 M
Rotación
6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+6.5%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.97%
Posición
148
Nuevas
8
Aumentadas
24
Reducidas
89
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 266 k |
| 5 |
Toro Company
TTC
|
+USD 231 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 813 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 702 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.99% |
| 2 | Tecnología | 12.49% |
| 3 | Atención médica | 10.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.44% |
| 5 | Finanzas | 8.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 31.6 M | 5.69% |
172,389
-3,786
| -2% | -USD 702 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 18.4 M | 3.31% |
438,309
-27,479
| -6% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 17.2 M | 3.09% |
221,796
-3,124
| -1% | -USD 240 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.7 M | 3.01% |
128,610
-4,165
| -3% | -USD 595 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 13.4 M | 2.42% |
74,801
-84
| -0.1% | -USD 14.7 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 13.4 M | 2.41% |
177,954
-10,877
| -6% | -USD 813 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 12.9 M | 2.33% |
175,836
-3,541
| -2% | -USD 261 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 12.8 M | 2.3% |
47,887
-1,240
| -3% | -USD 343 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 12.3 M | 2.21% |
26,903
-745
| -3% | -USD 364 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.3 M | 2.21% |
75,934
-1,896
| -2% | -USD 291 k |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 12.1 M | 2.18% |
34,833
-811
| -2% | -USD 267 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 10.9 M | 1.97% |
99,675
-1,717
| -2% | -USD 178 k |
2014 Q1
35 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.8 M | 1.95% |
277,536
-41,876
| -13% | -USD 1.6 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.7 M | 1.92% |
34,610
-813
| -2% | -USD 241 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.6 M | 1.91% |
119,851
-3,058
| -2% | -USD 292 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
16
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 10.6 M | 1.91% |
180,603
-1,317
| -0.7% | -USD 75.4 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 10.2 M | 1.84% |
123,619
-2,624
| -2% | -USD 212 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 10.1 M | 1.82% |
127,292
-2,716
| -2% | -USD 201 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 9.6 M | 1.72% |
36,132
-1,103
| -3% | -USD 269 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 8.87 M | 1.6% |
43,903
-954
| -2% | -USD 182 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
21
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 8.64 M | 1.55% |
22,196
-803
| -3% | -USD 319 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 8.6 M | 1.55% |
12,136
-625
| -5% | -USD 417 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 8.55 M | 1.54% |
73,049
-1,585
| -2% | -USD 160 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.27 M | 1.49% |
15,595
-411
| -3% | -USD 218 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 7.96 M | 1.43% |
23,658
-179
| -0.8% | -USD 57.2 k |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
Fondos similares
F
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
Revisión del portafolio de Autus Asset Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Autus Asset Management mantenía 148 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 522 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Autus Asset Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 24, 89 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Moody's: 5,062 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Abiomed Inc, por un valor estimado de USD 3.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Autus Asset Management en T4 2022 fue Moody's: 5,062 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- Autus Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Autus Asset Management durante T4 2022 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Autus Asset Management cerró por completo su posición en Abiomed Inc en T4 2022, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de Autus Asset Management representan 29% de su cartera de USD 556 M en T4 2022.
- Autus Asset Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Autus Asset Management aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de Autus Asset Management correspondiente a T4 2022, presentado el 24 ene 2023.