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Boenning & Scattergood Posiciones de la cartera
AUM
USD 622 M
Rotación
19.1%
Rendimiento estimado a 1 año
8.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.82%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 622 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 6.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.64%
Posición
424
Nuevas
55
Aumentadas
133
Reducidas
153
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.71 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.66% |
| 2 | Varios | 15.85% |
| 3 | Atención médica | 14.99% |
| 4 | Finanzas | 10.95% |
| 5 | Industriales | 8.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.4 M | 4.56% |
162,551
+14,669
| +10% | +USD 2.1 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.1 M | 4.52% |
91,095
+8,988
| +11% | +USD 2.16 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.5 M | 2.49% |
87,225
+3,656
| +4% | +USD 631 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.1 M | 2.1% |
80,679
+11,394
| +16% | +USD 1.75 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.7 M | 2.05% |
36,087
-1,220
| -3% | -USD 362 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 1.61% |
73,372
-820
| -1% | -USD 104 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.7 M | 1.55% |
57,674
+394
| +0.7% | +USD 70.3 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.49 M | 1.53% |
31,697
+450
| +1% | +USD 137 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 7.01 M | 1.13% |
135,405
-3,405
| -2% | -USD 163 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 6.91 M | 1.11% |
58,347
-621
| -1% | -USD 64.3 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.85 M | 1.1% |
44,846
-855
| -2% | -USD 120 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 6.76 M | 1.09% |
66,739
+869
| +1% | +USD 83.9 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.67 M | 1.07% |
2,387
-45,418
| -95% | -USD 4.33 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6.58 M | 1.06% |
129,189
+13,206
| +11% | +USD 498 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.49 M | 1.04% |
1,991
-37,593
| -95% | -USD 3.71 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.44 M | 1.03% |
77,941
-2,215
| -3% | -USD 237 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 5.91 M | 0.95% |
22,227
+5,991
| +37% | +USD 1.41 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
18
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 5.9 M | 0.95% |
115,467
+5,408
| +5% | +USD 245 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 5.9 M | 0.95% |
27,490
-458
| -2% | -USD 79.3 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.88 M | 0.95% |
23,769
+3
| +0% | +USD 791 |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.8 M | 0.93% |
10,065
-784
| -7% | -USD 383 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.49 M | 0.88% |
87,200
-760
| -0.9% | -USD 38.1 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.44 M | 0.87% |
33,407
+496
| +2% | +USD 86.6 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 5.43 M | 0.87% |
219,322
+7,340
| +3% | +USD 177 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 5.4 M | 0.87% |
228,533
+12,967
| +6% | +USD 232 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
F
GBS
C
FPCM
TC
SAS
Revisión del portafolio de Boenning & Scattergood en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Boenning & Scattergood mantenía 424 posiciones por un valor de USD 622 M, un aumento de 27% frente a los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Boenning & Scattergood muestra 55 nuevos, Aumentaron 133, 153 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Raymond James Financial: 28,942 acciones con un valor de USD 3.18 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 4.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Boenning & Scattergood en T4 2022 fue Raymond James Financial: 28,942 acciones por un valor de USD 3.18 M.
- Boenning & Scattergood fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 2.16 M.
- La mayor reducción de Boenning & Scattergood durante T4 2022 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 4.33 M.
- Boenning & Scattergood cerró por completo su posición en S&P Global en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Boenning & Scattergood representan 23% de su cartera de USD 622 M en T4 2022.
- Boenning & Scattergood abrió 55 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Boenning & Scattergood aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 622 M.
Según el Informe 13F de Boenning & Scattergood correspondiente a T4 2022, presentado el 26 ene 2023.