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Boenning & Scattergood

Boenning & Scattergood Portfolio-Positionen

AUM 622 Mio. $ Umschlag 19,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
622 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+6,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,64 %
Position
424
Neu
55
Aufgestockt
133
Reduziert
153
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+3,25 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,16 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,75 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,33 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,71 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,3 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+1,07 Mio. $
5
NML-Symbol
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,66 %
2 Sonstiges 15,85 %
3 Gesundheitswesen 14,99 %
4 Finanzwesen 10,95 %
5 Industrie 8,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,4 Mio. $ 4,56 %
162.551
+14.669
+10 % +2,1 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,1 Mio. $ 4,52 %
91.095
+8.988
+11 % +2,16 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,49 %
87.225
+3.656
+4 % +631.261 $
2018 Q2
18 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,1 %
80.679
+11.394
+16 % +1,75 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,7 Mio. $ 2,05 %
36.087
-1.220
-3 % -362.317 $
2018 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 1,61 %
73.372
-820
-1 % -103.899 $
2018 Q2
18 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,55 %
57.674
+394
+0,7 % +70.276 $
2018 Q2
18 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,53 %
31.697
+450
+1 % +137.083 $
2018 Q2
18 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,13 %
135.405
-3.405
-2 % -163.247 $
2018 Q2
18 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,11 %
58.347
-621
-1 % -64.301 $
2018 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,1 %
44.846
-855
-2 % -119.858 $
2018 Q2
18 Quartale
CVS-Symbol
12
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,09 %
66.739
+869
+1 % +83.852 $
2018 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,67 Mio. $ 1,07 %
2.387
-45.418
-95 % -4,33 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,06 %
129.189
+13.206
+11 % +497.577 $
2018 Q2
18 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,49 Mio. $ 1,04 %
1.991
-37.593
-95 % -3,71 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,03 %
77.941
-2.215
-3 % -237.322 $
2018 Q2
18 Quartale
BDX-Symbol
17
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,95 %
22.227
+5.991
+37 % +1,41 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
WTRG-Symbol
18
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,95 %
115.467
+5.408
+5 % +244.806 $
2018 Q2
18 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,95 %
27.490
-458
-2 % -79.283 $
2018 Q2
18 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,95 %
23.769
+3
+0 % +791 $
2018 Q2
18 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,93 %
10.065
-784
-7 % -383.113 $
2018 Q2
18 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,49 Mio. $ 0,88 %
87.200
-760
-0,9 % -38.106 $
2019 Q1
15 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,87 %
33.407
+496
+2 % +86.555 $
2018 Q2
18 Quartale
SCHO-Symbol
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,87 %
219.322
+7.340
+3 % +176.962 $
2021 Q2
6 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
161 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,87 %
228.533
+12.967
+6 % +232.105 $
2018 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
F3Logic Burnsville, Minnesota 476 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perpetual Investment Management
Perpetual Investment Management Sydney, Australia 838 Mio. $ AUM 6,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boenning & Scattergood für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Boenning & Scattergood 424 Positionen im Wert von 622 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Boenning & Scattergood für Q4 2022 weist 55 neu, 133 erhöht, 153 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Raymond James Financial: 28.942 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 4,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Boenning & Scattergood im Q4 2022 war Raymond James Financial: 28.942 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Boenning & Scattergood hat seine Position in Microsoft in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boenning & Scattergood im Q4 2022 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 4,33 Mio. $.
  • Boenning & Scattergood hat seine Position in S&P Global im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boenning & Scattergood machen im Q4 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 622 Mio. $ aus.
  • Boenning & Scattergood eröffnete 55 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Boenning & Scattergood stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 622 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boenning & Scattergood für Q4 2022 am 26. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .