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Boenning & Scattergood ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.22億
売買回転率
19.1%
推定1年リターン
8.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.82%
1年予想リターン
-8.79%
3年間の予想リターン
+34.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.22億
運用資産残高の伸び率
+$1.32億
(+27%)
資金フロー
+$680万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.64%
保有額
424
新規
55
買い増し
133
減少
153
解消
26
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Raymond James Financial
RJF
|
+$325万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$216万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$210万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$175万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$433万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$371万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$230万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$107万 |
| 5 |
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
|
+$104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.66% |
| 2 | その他 | 15.85% |
| 3 | ヘルスケア | 14.99% |
| 4 | 金融 | 10.95% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2838万 | 4.56% |
162,551
+14,669
| +10% | +$210万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2808万 | 4.52% |
91,095
+8,988
| +11% | +$216万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1546万 | 2.49% |
87,225
+3,656
| +4% | +$63.1万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1308万 | 2.1% |
80,679
+11,394
| +16% | +$175万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1274万 | 2.05% |
36,087
-1,220
| -3% | -$36.2万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1000万 | 1.61% |
73,372
-820
| -1% | -$10.4万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1792億
| $965万 | 1.55% |
57,674
+394
| +0.7% | +$7.03万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3089億
| $949万 | 1.53% |
31,697
+450
| +1% | +$13.7万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
9
Pfizer
PFE
$1686億
| $701万 | 1.13% |
135,405
-3,405
| -2% | -$16.3万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
10
Abbott
ABT
$1815億
| $691万 | 1.11% |
58,347
-621
| -1% | -$6.43万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $685万 | 1.1% |
44,846
-855
| -2% | -$12万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
12
CVS Health
CVS
$1181億
| $676万 | 1.09% |
66,739
+869
| +1% | +$8.39万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $667万 | 1.07% |
2,387
-45,418
| -95% | -$433万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1861億
| $658万 | 1.06% |
129,189
+13,206
| +11% | +$49.8万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $649万 | 1.04% |
1,991
-37,593
| -95% | -$371万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $644万 | 1.03% |
77,941
-2,215
| -3% | -$23.7万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $591万 | 0.95% |
22,227
+5,991
| +37% | +$141万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
18
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $590万 | 0.95% |
115,467
+5,408
| +5% | +$24.5万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$829億
| $590万 | 0.95% |
27,490
-458
| -2% | -$7.93万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1719億
| $588万 | 0.95% |
23,769
+3
| +0% | +$791 |
2018 Q2
18四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $580万 | 0.93% |
10,065
-784
| -7% | -$38.3万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $549万 | 0.88% |
87,200
-760
| -0.9% | -$3.81万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $544万 | 0.87% |
33,407
+496
| +2% | +$8.66万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $543万 | 0.87% |
219,322
+7,340
| +3% | +$17.7万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
25
AT&T
T
$1606億
| $540万 | 0.87% |
228,533
+12,967
| +6% | +$23.2万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
AAM
F
GBS
C
FPCM
TC
SAS
Boenning & Scattergoodの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Boenning & Scattergoodは424銘柄を保有し、保有額は$6.22億でした。前四半期の$4.9億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Boenning & Scattergoodの2022年第4四半期の報告書には、新規 55件、133件増加しました、153件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRaymond James Financialで、保有株数は28,942株、評価額は$318万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$433万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Boenning & Scattergoodが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRaymond James Financialで、株数は28,942株、評価額は$318万でした。
- Boenning & Scattergoodは2022年第4四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$216万でした。
- Boenning & Scattergoodが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$433万相当を減らしました。
- Boenning & Scattergoodは2022年第4四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Boenning & Scattergoodの上位10銘柄は、運用資産総額$6.22億のポートフォリオの23%を占めています。
- Boenning & Scattergoodは2022年第4四半期に新たに55件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Boenning & Scattergoodのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$6.22億となりました。
2023年1月26日に提出された、2022年第4四半期分のBoenning & Scattergoodの 13F報告書 に基づいています。