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Boenning & Scattergood

Boenning & Scattergood 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.22억 회전율 19.1%
1년 추정 수익률 8.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.82%
1년 예상 수익률
-8.79%
3년 예상 수익률
+34.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.22억
AUM 성장
+US$1.32억
자금 흐름
+US$680만
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
22.64%
보유액
424
신규
55
증가
133
축소
153
청산됨
26
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
RJF 아이콘
Raymond James Financial
RJF
+US$325만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$216만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$210만
4
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$175만
5
IGSB 아이콘
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$150만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$433만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$371만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$230만
4
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$107만
5
NML 아이콘
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
+US$104만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.66%
2 기타 15.85%
3 건강관리 14.99%
4 금융 10.95%
5 산업재 8.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$2838만 4.56%
162,551
+14,669
+10% +US$210만
2018 Q2
18개 분기
MSFT 아이콘
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$2808만 4.52%
91,095
+8,988
+11% +US$216만
2018 Q2
18개 분기
JNJ 아이콘
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$1546만 2.49%
87,225
+3,656
+4% +US$63.1만
2018 Q2
18개 분기
ABBV 아이콘
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$1308만 2.1%
80,679
+11,394
+16% +US$175만
2018 Q2
18개 분기
BRK.B 아이콘
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$1274만 2.05%
36,087
-1,220
-3% -US$36.2만
2018 Q2
18개 분기
JPM 아이콘
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$1000만 1.61%
73,372
-820
-1% -US$10.4만
2018 Q2
18개 분기
PEP 아이콘
7
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$965만 1.55%
57,674
+394
+0.7% +US$7.03만
2018 Q2
18개 분기
HD 아이콘
8
Home Depot
HD
US$3089억
US$949만 1.53%
31,697
+450
+1% +US$13.7만
2018 Q2
18개 분기
PFE 아이콘
9
Pfizer
PFE
US$1686억
US$701만 1.13%
135,405
-3,405
-2% -US$16.3만
2018 Q2
18개 분기
ABT 아이콘
10
Abbott
ABT
US$1815억
US$691만 1.11%
58,347
-621
-1% -US$6.43만
2018 Q2
18개 분기
PG 아이콘
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$685만 1.1%
44,846
-855
-2% -US$12만
2018 Q2
18개 분기
CVS 아이콘
12
CVS Health
CVS
US$1181억
US$676만 1.09%
66,739
+869
+1% +US$8.39만
2018 Q2
18개 분기
GOOG 아이콘
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$667만 1.07%
2,387
-45,418
-95% -US$433만
2018 Q2
18개 분기
VZ 아이콘
14
Verizon
VZ
US$1861억
US$658만 1.06%
129,189
+13,206
+11% +US$49.8만
2018 Q2
18개 분기
AMZN 아이콘
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$649만 1.04%
1,991
-37,593
-95% -US$371만
2018 Q2
18개 분기
XOM 아이콘
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$644만 1.03%
77,941
-2,215
-3% -US$23.7만
2018 Q2
18개 분기
BDX 아이콘
17
Becton Dickinson
BDX
US$522억
US$591만 0.95%
22,227
+5,991
+37% +US$141만
2020 Q3
9개 분기
WTRG 아이콘
18
Essential Utilities
WTRG
US$116억
US$590만 0.95%
115,467
+5,408
+5% +US$24.5만
2018 Q2
18개 분기
UPS 아이콘
19
United Parcel Service
UPS
US$829억
US$590만 0.95%
27,490
-458
-2% -US$7.93만
2018 Q2
18개 분기
MCD 아이콘
20
McDonald's
MCD
US$1719억
US$588만 0.95%
23,769
+3
+0% +US$791
2018 Q2
18개 분기
COST 아이콘
21
Costco
COST
US$4383억
US$580만 0.93%
10,065
-784
-7% -US$38.3만
2018 Q2
18개 분기
AVGO 아이콘
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$549만 0.88%
87,200
-760
-0.9% -US$3.81만
2019 Q1
15개 분기
CVX 아이콘
23
Chevron
CVX
US$4413억
US$544만 0.87%
33,407
+496
+2% +US$8.66만
2018 Q2
18개 분기
SCHO 아이콘
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
US$543만 0.87%
219,322
+7,340
+3% +US$17.7만
2021 Q2
6개 분기
T 아이콘
25
AT&T
T
US$1606억
US$540만 0.87%
228,533
+12,967
+6% +US$23.2만
2018 Q2
18개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona AUM US$5.56억 15.9% 1년 추정 수익률
F
F3Logic Burnsville, Minnesota AUM US$4.76억 16.57% 1년 추정 수익률
GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois AUM US$4.76억
C
CFO4Life Coppell, Texas AUM US$4.71억
FPCM
Financial Partners Capital Management New York AUM US$4.49억 11.1% 1년 추정 수익률
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas AUM US$4.27억 24.17% 1년 추정 수익률
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan AUM US$4.2억 15.59% 1년 추정 수익률
Perpetual Investment Management
Perpetual Investment Management Sydney, Australia AUM US$8.38억 6.74% 1년 추정 수익률

Boenning & Scattergood의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Boenning & Scattergood는 US$6.22억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.9억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.

Boenning & Scattergood의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 133개 증가, 153개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Raymond James Financial으로, 28,942주를 보유했으며 가치는 US$318만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 금액은 US$433만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.

  • Boenning & Scattergood의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Raymond James Financial으로, US$318만 상당의 28,942주를 매수했어요.
  • 2022년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boenning & Scattergood로, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
  • Boenning & Scattergood의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$433만예요.
  • Boenning & Scattergood는 2022년 4분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Boenning & Scattergood의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.22억 중 23%를 차지해요.
  • Boenning & Scattergood는 2022년 4분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 26개를 청산했어요.
  • Boenning & Scattergood의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$6.22억에 이르렀어요.

2023년 1월 26일에 제출된 Boenning & Scattergood의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.