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Boenning & Scattergood

Boenning & Scattergood 投資組合持股

AUM US$6.22億 週轉率 19.1%
1年估算報酬率 8.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.82%
1年估算報酬率
-8.79%
3年估算報酬率
+34.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.22億
AUM 成長
+US$1.32億
資金流向
+US$680萬
資金流向％
1.09%
前十大持股占比
22.64%
持股
424
新
55
增持
133
減碼
153
已平倉
26
平均持有時間
2.9 年
前10名平均持有時間
3.2 年
前20名平均持有期間
2.8 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
RJF圖示
Raymond James Financial
RJF
+US$325萬
2
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$216萬
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$210萬
4
ABBV圖示
AbbVie
ABBV
+US$175萬
5
IGSB圖示
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$150萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
GOOG圖示
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$433萬
2
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$371萬
3
GOOGL圖示
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$230萬
4
SPGI圖示
S&P Global
SPGI
+US$107萬
5
NML圖示
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
+US$104萬

類股組成

排名 類股 權重
1 科技 17.66%
2 其他 15.85%
3 醫療保健 14.99%
4 金融 10.95%
5 工業 8.09%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AAPL圖示
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$2838萬 4.56%
162,551
+14,669
+10% +US$210萬
2018 Q2
18個季度
MSFT圖示
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$2808萬 4.52%
91,095
+8,988
+11% +US$216萬
2018 Q2
18個季度
JNJ圖示
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$1546萬 2.49%
87,225
+3,656
+4% +US$63.1萬
2018 Q2
18個季度
ABBV圖示
4
AbbVie
ABBV
US$5044億
US$1308萬 2.1%
80,679
+11,394
+16% +US$175萬
2018 Q2
18個季度
BRK.B圖示
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$1274萬 2.05%
36,087
-1,220
-3% -US$36.2萬
2018 Q2
18個季度
JPM圖示
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$1000萬 1.61%
73,372
-820
-1% -US$10.4萬
2018 Q2
18個季度
PEP圖示
7
PepsiCo
PEP
US$1792億
US$965萬 1.55%
57,674
+394
+0.7% +US$7.03萬
2018 Q2
18個季度
HD圖示
8
Home Depot
HD
US$3089億
US$949萬 1.53%
31,697
+450
+1% +US$13.7萬
2018 Q2
18個季度
PFE圖示
9
Pfizer
PFE
US$1686億
US$701萬 1.13%
135,405
-3,405
-2% -US$16.3萬
2018 Q2
18個季度
ABT圖示
10
Abbott
ABT
US$1815億
US$691萬 1.11%
58,347
-621
-1% -US$6.43萬
2018 Q2
18個季度
PG圖示
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
US$685萬 1.1%
44,846
-855
-2% -US$12萬
2018 Q2
18個季度
CVS圖示
12
CVS Health
CVS
US$1181億
US$676萬 1.09%
66,739
+869
+1% +US$8.39萬
2018 Q2
18個季度
GOOG圖示
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$667萬 1.07%
2,387
-45,418
-95% -US$433萬
2018 Q2
18個季度
VZ圖示
14
Verizon
VZ
US$1861億
US$658萬 1.06%
129,189
+13,206
+11% +US$49.8萬
2018 Q2
18個季度
AMZN圖示
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$649萬 1.04%
1,991
-37,593
-95% -US$371萬
2018 Q2
18個季度
XOM圖示
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
US$644萬 1.03%
77,941
-2,215
-3% -US$23.7萬
2018 Q2
18個季度
BDX圖示
17
Becton Dickinson
BDX
US$522億
US$591萬 0.95%
22,227
+5,991
+37% +US$141萬
2020 Q3
9個季度
WTRG圖示
18
Essential Utilities
WTRG
US$116億
US$590萬 0.95%
115,467
+5,408
+5% +US$24.5萬
2018 Q2
18個季度
UPS圖示
19
United Parcel Service
UPS
US$829億
US$590萬 0.95%
27,490
-458
-2% -US$7.93萬
2018 Q2
18個季度
MCD圖示
20
McDonald's
MCD
US$1719億
US$588萬 0.95%
23,769
+3
+0% +US$791
2018 Q2
18個季度
COST圖示
21
Costco
COST
US$4383億
US$580萬 0.93%
10,065
-784
-7% -US$38.3萬
2018 Q2
18個季度
AVGO圖示
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
US$549萬 0.88%
87,200
-760
-0.9% -US$3.81萬
2019 Q1
15個季度
CVX圖示
23
Chevron
CVX
US$4413億
US$544萬 0.87%
33,407
+496
+2% +US$8.66萬
2018 Q2
18個季度
SCHO圖示
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
US$543萬 0.87%
219,322
+7,340
+3% +US$17.7萬
2021 Q2
6個季度
T圖示
25
AT&T
T
US$1606億
US$540萬 0.87%
228,533
+12,967
+6% +US$23.2萬
2018 Q2
18個季度
1
2 3 4 5

相似基金

AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona US$5.56億 AUM 15.9% 1年估算報酬率
GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois US$4.76億 AUM
F
F3Logic Burnsville, Minnesota US$4.76億 AUM 16.57% 1年估算報酬率
C
CFO4Life Coppell, Texas US$4.71億 AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York US$4.49億 AUM 11.1% 1年估算報酬率
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas US$4.27億 AUM 24.17% 1年估算報酬率
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan US$4.2億 AUM 15.59% 1年估算報酬率
Perpetual Investment Management
Perpetual Investment Management Sydney, Australia US$8.38億 AUM 6.74% 1年估算報酬率

Boenning & Scattergood的2022年第4季投資組合回顧

截至2022年第4季，Boenning & Scattergood持有424個部位，價值US$6.22億，較前一季的US$4.9億增加27%。 其前十大持股占投資組合的23%。

Boenning & Scattergood的2022年第4季申報資料顯示有新增55項、增加133檔、減碼153檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是Raymond James Financial：共28,942股，價值US$318萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$433萬。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為其他和醫療保健。

  • Boenning & Scattergood在2022年第4季最大筆買進的是Raymond James Financial：共買進28,942股，價值US$318萬。
  • Boenning & Scattergood在2022年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$216萬。
  • Boenning & Scattergood在2022年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$433萬。
  • Boenning & Scattergood於2022年第4季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$107萬。
  • 在2022年第4季，Boenning & Scattergood的投資組合規模為US$6.22億，前十大持股占23%。
  • Boenning & Scattergood在2022年第4季新增了55個部位，並平倉26個部位。
  • Boenning & Scattergood的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$6.22億。

根據Boenning & Scattergood的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月26日提交。