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AAM
Autus Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5.56億
週轉率
6.08%
1年估算報酬率
15.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.86%
1年估算報酬率
-15.9%
3年估算報酬率
+26.28%
5年估算報酬率
+58.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.56億
AUM 成長
+US$3396萬
(+6.5%)
資金流向
-US$1431萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.97%
持股
148
新
8
增持
24
減碼
89
已平倉
1
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+US$138萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$121萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
Toro Company
TTC
|
+US$23.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$370萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$160萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$111萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$81.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$70.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.99% |
| 2 | 科技 | 12.49% |
| 3 | 醫療保健 | 10.54% |
| 4 | 必需消費品 | 9.44% |
| 5 | 金融 | 8.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3164萬 | 5.69% |
172,389
-3,786
| -2% | -US$70.2萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1840萬 | 3.31% |
438,309
-27,479
| -6% | -US$111萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1719萬 | 3.09% |
221,796
-3,124
| -1% | -US$24萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1671萬 | 3.01% |
128,610
-4,165
| -3% | -US$59.5萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1343萬 | 2.42% |
74,801
-84
| -0.1% | -US$1.47萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1338萬 | 2.41% |
177,954
-10,877
| -6% | -US$81.3萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1295萬 | 2.33% |
175,836
-3,541
| -2% | -US$26.1萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1278萬 | 2.3% |
47,887
-1,240
| -3% | -US$34.3萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$1228萬 | 2.21% |
26,903
-745
| -3% | -US$36.4萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1227萬 | 2.21% |
75,934
-1,896
| -2% | -US$29.1萬 |
2015 Q1
31個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1211萬 | 2.18% |
34,833
-811
| -2% | -US$26.7萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1094萬 | 1.97% |
99,675
-1,717
| -2% | -US$17.8萬 |
2014 Q1
35個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1082萬 | 1.95% |
277,536
-41,876
| -13% | -US$160萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1069萬 | 1.92% |
34,610
-813
| -2% | -US$24.1萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1063萬 | 1.91% |
119,851
-3,058
| -2% | -US$29.2萬 |
2015 Q4
28個季度
|
|
16
Donaldson
DCI
US$102億
| US$1063萬 | 1.91% |
180,603
-1,317
| -0.7% | -US$7.54萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$1025萬 | 1.84% |
123,619
-2,624
| -2% | -US$21.2萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1013萬 | 1.82% |
127,292
-2,716
| -2% | -US$20.1萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$959萬 | 1.72% |
36,132
-1,103
| -3% | -US$26.9萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
20
Honeywell
HON
US$670億
| US$887萬 | 1.6% |
43,903
-954
| -2% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
21
Intuit
INTU
US$869億
| US$864萬 | 1.55% |
22,196
-803
| -3% | -US$31.9萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$860萬 | 1.55% |
12,136
-625
| -5% | -US$41.7萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
23
Nike
NKE
US$551億
| US$855萬 | 1.54% |
73,049
-1,585
| -2% | -US$16萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$827萬 | 1.49% |
15,595
-411
| -3% | -US$21.8萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
25
Adobe
ADBE
US$954億
| US$796萬 | 1.43% |
23,658
-179
| -0.8% | -US$5.72萬 |
2017 Q1
23個季度
|
|
相似基金
F
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
Autus Asset Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Autus Asset Management持有148個部位，價值US$5.56億，較前一季的US$5.22億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Autus Asset Management的2022年第4季申報資料顯示有新增8項、增加24檔、減碼89檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Moody's：共5,062股，價值US$141萬。 最大的一筆賣出是Abiomed Inc，估計金額為US$370萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的35%，其次為科技和醫療保健。
- Autus Asset Management在2022年第4季最大筆買進的是Moody's：共買進5,062股，價值US$141萬。
- Autus Asset Management在2022年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Autus Asset Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$160萬。
- Autus Asset Management於2022年第4季完全出清Abiomed Inc，估計賣出金額為US$370萬。
- 在2022年第4季，Autus Asset Management的投資組合規模為US$5.56億，前十大持股占29%。
- Autus Asset Management在2022年第4季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Autus Asset Management的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$5.56億。
根據Autus Asset Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月24日提交。