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YWP
YorkBridge Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$3.94億
週轉率
14.69%
1年估算報酬率
15.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.01%
1年估算報酬率
-15.56%
3年估算報酬率
+36.49%
5年估算報酬率
+84.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.94億
AUM 成長
+US$633萬
(+1.6%)
資金流向
-US$2086萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.12%
持股
286
新
12
增持
59
減碼
154
已平倉
30
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$334萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$226萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$157萬 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$87.4萬 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$64.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$326萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$310萬 |
| 3 |
COWN
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
|
+US$309萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$231萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.15% |
| 2 | 資訊科技 | 18.11% |
| 3 | 金融 | 13.21% |
| 4 | 醫療保健 | 12.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$2944萬 | 7.47% |
76,978
+955
| +1% | +US$36.7萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1593萬 | 4.04% |
122,567
-16,164
| -12% | -US$231萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$1514萬 | 3.84% |
139,937
+14,741
| +12% | +US$157萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460億
| US$1509萬 | 3.83% |
273,764
+59,040
| +27% | +US$334萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1305萬 | 3.31% |
54,406
-4,656
| -8% | -US$112萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
6
W.R. Berkley
WRB
US$272億
| US$997萬 | 2.53% |
206,166
-4,050
| -2% | -US$19.5萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$886萬 | 2.25% |
50,136
-998
| -2% | -US$17.2萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$866萬 | 2.2% |
103,110
-33,035
| -24% | -US$326萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$722萬 | 1.83% |
81,334
-8,134
| -9% | -US$77.6萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$720萬 | 1.83% |
13,585
-426
| -3% | -US$22.6萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2860億
| US$654萬 | 1.66% |
221,860
-6,720
| -3% | -US$18.8萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$638萬 | 1.62% |
57,812
-84
| -0.1% | -US$9,000 |
2016 Q4
24個季度
|
|
13
Abbott
ABT
US$1773億
| US$623萬 | 1.58% |
56,702
-2,652
| -4% | -US$27.5萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
|
14
Visa
V
US$7633億
| US$582萬 | 1.48% |
27,996
-8,398
| -23% | -US$169萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5435億
| US$560萬 | 1.42% |
16,110
-4,979
| -24% | -US$164萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$452萬 | 1.15% |
34,067
-3,072
| -8% | -US$44.8萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
17
Adobe
ADBE
US$999億
| US$447萬 | 1.13% |
13,285
-1,848
| -12% | -US$59.1萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$446萬 | 1.13% |
14,443
-71
| -0.5% | -US$2.11萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
19
Accenture
ACN
US$1463億
| US$440萬 | 1.12% |
16,483
-985
| -6% | -US$27.2萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$438萬 | 1.11% |
85,512
-1,438
| -2% | -US$6.89萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3144億
| US$431萬 | 1.09% |
13,634
-5
| -0% | -US$1,523 |
2016 Q4
24個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$408萬 | 1.04% |
26,944
-678
| -2% | -US$9.5萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$389萬 | 0.99% |
66,447
-489
| -0.7% | -US$2.94萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$376萬 | 0.95% |
28,040
+3,512
| +14% | +US$44.5萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
25
ServiceNow
NOW
US$1546億
| US$352萬 | 0.89% |
45,380
+7,535
| +20% | +US$58.9萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
相似基金
BC
RIM
SAS
TC
MAG
FPCM
MPAM
LDFR
YorkBridge Wealth Partners的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，YorkBridge Wealth Partners持有286個部位，價值US$3.94億，較前一季的US$3.88億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的33%。
YorkBridge Wealth Partners於2022年第4季淨撤出US$2086萬，平倉30個部位，並減持154檔持股。 最受矚目的出清持股是Cowen Inc. Class A Common Stock，這筆估值約為US$309萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，YorkBridge Wealth Partners新建了AvalonBay Communities的部位，價值US$61萬。
- YorkBridge Wealth Partners在2022年第4季最大筆買進的是AvalonBay Communities：共買進3,774股，價值US$61萬。
- YorkBridge Wealth Partners在2022年第4季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$334萬。
- YorkBridge Wealth Partners在2022年第4季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$326萬。
- YorkBridge Wealth Partners於2022年第4季完全出清Cowen Inc. Class A Common Stock，估計賣出金額為US$309萬。
- 在2022年第4季，YorkBridge Wealth Partners的投資組合規模為US$3.94億，前十大持股占33%。
- YorkBridge Wealth Partners在2022年第4季新增了12個部位，並平倉30個部位。
- YorkBridge Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$3.94億。
根據YorkBridge Wealth Partners的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月26日提交。