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YWP
YorkBridge Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.94억
회전율
14.69%
1년 추정 수익률
15.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.01%
1년 예상 수익률
-15.56%
3년 예상 수익률
+36.49%
5년 예상 수익률
+84.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.94억
AUM 성장
+US$633만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$2086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.12%
보유액
286
신규
12
증가
59
축소
154
청산됨
30
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$334만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$226만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$157만 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$87.4만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$64.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$326만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$310만 |
| 3 |
COWN
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
|
+US$309만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$231만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.15% |
| 2 | 정보기술 | 18.11% |
| 3 | 금융 | 13.21% |
| 4 | 건강관리 | 12.67% |
| 5 | 임의소비재 | 6.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2944만 | 7.47% |
76,978
+955
| +1% | +US$36.7만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1593만 | 4.04% |
122,567
-16,164
| -12% | -US$231만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1514만 | 3.84% |
139,937
+14,741
| +12% | +US$157만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1509만 | 3.83% |
273,764
+59,040
| +27% | +US$334만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1305만 | 3.31% |
54,406
-4,656
| -8% | -US$112만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
6
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$997만 | 2.53% |
206,166
-4,050
| -2% | -US$19.5만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$886만 | 2.25% |
50,136
-998
| -2% | -US$17.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$866만 | 2.2% |
103,110
-33,035
| -24% | -US$326만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$722만 | 1.83% |
81,334
-8,134
| -9% | -US$77.6만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$720만 | 1.83% |
13,585
-426
| -3% | -US$22.6만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$654만 | 1.66% |
221,860
-6,720
| -3% | -US$18.8만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$638만 | 1.62% |
57,812
-84
| -0.1% | -US$9천 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
13
Abbott
ABT
US$1815억
| US$623만 | 1.58% |
56,702
-2,652
| -4% | -US$27.5만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$582만 | 1.48% |
27,996
-8,398
| -23% | -US$169만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$560만 | 1.42% |
16,110
-4,979
| -24% | -US$164만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$452만 | 1.15% |
34,067
-3,072
| -8% | -US$44.8만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$954억
| US$447만 | 1.13% |
13,285
-1,848
| -12% | -US$59.1만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$446만 | 1.13% |
14,443
-71
| -0.5% | -US$2.11만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406억
| US$440만 | 1.12% |
16,483
-985
| -6% | -US$27.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$438만 | 1.11% |
85,512
-1,438
| -2% | -US$6.89만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$431만 | 1.09% |
13,634
-5
| -0% | -US$1.52천 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$408만 | 1.04% |
26,944
-678
| -2% | -US$9.5만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$389만 | 0.99% |
66,447
-489
| -0.7% | -US$2.94만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$376만 | 0.95% |
28,040
+3,512
| +14% | +US$44.5만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
25
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$352만 | 0.89% |
45,380
+7,535
| +20% | +US$58.9만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
RIM
SAS
TC
MAG
FPCM
MPAM
LDFR
YorkBridge Wealth Partners의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, YorkBridge Wealth Partners는 US$3.94억 상당의 286개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.88억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
YorkBridge Wealth Partners은(는) 2022년 4분기에 순 US$2086만을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 154개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cowen Inc. Class A Common Stock으로, 추정 US$309만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, YorkBridge Wealth Partners는 AvalonBay Communities에 US$61만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- YorkBridge Wealth Partners의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 AvalonBay Communities으로, US$61만 상당의 3,774주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 YorkBridge Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$334만 규모예요.
- YorkBridge Wealth Partners의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- YorkBridge Wealth Partners는 2022년 4분기에 Cowen Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$309만 규모의 포지션을 정리했어요.
- YorkBridge Wealth Partners의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 33%를 차지해요.
- YorkBridge Wealth Partners는 2022년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- YorkBridge Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$3.94억에 이르렀어요.
2023년 1월 26일에 제출된 YorkBridge Wealth Partners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.